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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 278 454.00 | 143 229.00 | 135 226.00 | 278 454.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 385 859.00 | 265 199.00 | 120 660.00 | 385 859.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 370.00 | | 2 370.00 | 2 370.00 |
BJ TOTAL (I) | 846 684.00 | 408 428.00 | 438 256.00 | 846 684.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 53 390.00 | | 53 390.00 | 53 390.00 |
BT Marchandises | 5 938.00 | | 5 938.00 | 5 938.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 905.00 | | 1 905.00 | 1 905.00 |
BZ Autres créances | 22 984.00 | | 22 984.00 | 22 984.00 |
CF Disponibilités | 218 169.00 | | 218 169.00 | 218 169.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 277.00 | | 2 277.00 | 2 277.00 |
CJ TOTAL (II) | 307 663.00 | | 307 663.00 | 307 663.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 154 346.00 | 408 428.00 | 745 918.00 | 1 154 346.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 287 274.00 | | | 287 274.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 616.00 | | | 87 616.00 |
DJ Subventions d’investissement | 20 669.00 | | | 20 669.00 |
DL TOTAL (I) | 403 809.00 | | | 403 809.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 123 297.00 | | | 123 297.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 322.00 | | | 72 322.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 010.00 | | | 141 010.00 |
EA Autres dettes | 5 481.00 | | | 5 481.00 |
EC TOTAL (IV) | 342 110.00 | | | 342 110.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 745 918.00 | | | 745 918.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 275 196.00 | | | 275 196.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 775 613.00 | | 76 417.00 | 775 613.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 370.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 347.00 | 846 684.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 180 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 347.00 | 664 314.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 593 713.00 | | 75 947.00 | 593 713.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 900.00 | | 470.00 | 1 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 347 098.00 | 66 388.00 | 5 059.00 | 347 098.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 347 098.00 | 66 388.00 | 5 059.00 | 347 098.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 322.00 | 72 322.00 | | 72 322.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 84 515.00 | 84 515.00 | | 84 515.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 264.00 | 40 264.00 | | 40 264.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 296.00 | 15 296.00 | | 15 296.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 481.00 | 5 481.00 | | 5 481.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 370.00 | | 2 370.00 | 2 370.00 |
UX Autres créances clients | 1 905.00 | 1 905.00 | | 1 905.00 |
VB T. V. A. | 7 330.00 | 7 330.00 | | 7 330.00 |
VC Groupe et associés | 11 084.00 | 11 084.00 | | 11 084.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 123 297.00 | 56 383.00 | 66 914.00 | 123 297.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 328.00 | | | 57 328.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 327.00 | 327.00 | | 327.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 571.00 | 4 571.00 | | 4 571.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 277.00 | 2 277.00 | | 2 277.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 536.00 | 27 166.00 | 2 370.00 | 29 536.00 |
VW T.V.A. | 607.00 | 607.00 | | 607.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 342 110.00 | 275 196.00 | 66 914.00 | 342 110.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 861.00 | | | 10 861.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 674.00 | | | 18 674.00 |
ST Autres comptes | 191 524.00 | | | 191 524.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 84 385.00 | | | 84 385.00 |
YT Sous‐traitance | 23.00 | | | 23.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 838.00 | | | 3 838.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 699.00 | | | 14 699.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 105 789.00 | | | 105 789.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 80 704.00 | | | 80 704.00 |
ZE Dividendes | 14 286.00 | | | 14 286.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 294 606.00 | | | 294 606.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | | | 21.00 |