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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 878.00 | 10 433.00 | 2 445.00 | 12 878.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 238.00 | 5 238.00 | | 5 238.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 692.00 | 3 725.00 | 7 967.00 | 11 692.00 |
BF Prêts | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 430.00 | | 4 430.00 | 4 430.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 068.00 | 19 396.00 | 19 672.00 | 39 068.00 |
BN En cours de production de biens | 5 760.00 | | 5 760.00 | 5 760.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 617.00 | | 617.00 | 617.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 116 357.00 | | 116 357.00 | 116 357.00 |
BZ Autres créances | 9 760.00 | | 9 760.00 | 9 760.00 |
CF Disponibilités | 82 443.00 | | 82 443.00 | 82 443.00 |
CJ TOTAL (II) | 214 937.00 | | 214 937.00 | 214 937.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 254 006.00 | 19 396.00 | 234 610.00 | 254 006.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 70 438.00 | | | 70 438.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -64 382.00 | | | -64 382.00 |
DL TOTAL (I) | 28 057.00 | | | 28 057.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 244.00 | | | 5 244.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 412.00 | | | 29 412.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 910.00 | | | 70 910.00 |
EA Autres dettes | 987.00 | | | 987.00 |
EC TOTAL (IV) | 206 553.00 | | | 206 553.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 234 610.00 | | | 234 610.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 101 309.00 | | | 101 309.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 326 275.00 | | 326 275.00 | 326 275.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 326 275.00 | | 326 275.00 | 326 275.00 |
FM Production stockée | | | -5 786.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 324 998.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 130 946.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 800.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 178 342.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 232.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 784.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 389 121.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -64 124.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -64 124.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 259.00 | | | 259.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 259.00 | | | 259.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -258.00 | | | -258.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 324 999.00 | | | 324 999.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 389 380.00 | | | 389 380.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -64 382.00 | | | -64 382.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 196.00 | | 9 872.00 | 29 196.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 260.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 39 068.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 878.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 930.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 678.00 | | 1 200.00 | 11 678.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 258.00 | | 8 672.00 | 8 258.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 260.00 | | | 9 260.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 612.00 | 2 784.00 | | 16 612.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 056.00 | 1 378.00 | | 9 056.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 557.00 | 1 406.00 | | 7 557.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 412.00 | 29 412.00 | | 29 412.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 298.00 | 14 298.00 | | 14 298.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 919.00 | 30 919.00 | | 30 919.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 987.00 | 987.00 | | 987.00 |
UP Prêts | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 430.00 | | 4 430.00 | 4 430.00 |
UX Autres créances clients | 116 357.00 | 116 357.00 | | 116 357.00 |
VB T. V. A. | 4 760.00 | 4 760.00 | | 4 760.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 546.00 | | | 546.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 728.00 | 728.00 | | 728.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 135 348.00 | 126 117.00 | 9 230.00 | 135 348.00 |
VW T.V.A. | 24 964.00 | 24 964.00 | | 24 964.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 201 309.00 | 101 309.00 | 100 000.00 | 201 309.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 315.00 | | | 9 315.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 029.00 | | | 20 029.00 |
ST Autres comptes | 81 034.00 | | | 81 034.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 004.00 | | | 24 004.00 |
YT Sous‐traitance | 5 880.00 | | | 5 880.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 485.00 | | | 2 485.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 800.00 | | | 11 800.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 63 145.00 | | | 63 145.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 20 386.00 | | | 20 386.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 130 946.00 | | | 130 946.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |