| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 292.00 | 3 281.00 | 3 010.00 | 6 292.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 307.00 | 3 281.00 | 3 025.00 | 6 307.00 |
BT Marchandises | 122 822.00 | | 122 822.00 | 122 822.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 104 880.00 | | 1 104 880.00 | 1 104 880.00 |
BZ Autres créances | 35 073.00 | | 35 073.00 | 35 073.00 |
CF Disponibilités | 366 153.00 | | 366 153.00 | 366 153.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 849.00 | | 1 849.00 | 1 849.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 630 777.00 | | 1 630 777.00 | 1 630 777.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 637 084.00 | 3 281.00 | 1 633 802.00 | 1 637 084.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 369 073.00 | 298 638.00 | | 369 073.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 736.00 | 70 433.00 | | 134 736.00 |
DL TOTAL (I) | 544 509.00 | 409 772.00 | | 544 509.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 229 841.00 | 107 740.00 | | 229 841.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 252.00 | 556 221.00 | | 5 252.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 172 856.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 606 384.00 | 11 490.00 | | 606 384.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 243 829.00 | | | 243 829.00 |
EA Autres dettes | 3 988.00 | | | 3 988.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 089 294.00 | 848 308.00 | | 1 089 294.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 633 802.00 | 1 258 081.00 | | 1 633 802.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 089 294.00 | 848 308.00 | | 1 089 294.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 835 155.00 | 173 589.00 | 7 008 744.00 | 6 835 155.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 194 094.00 | 6 000.00 | 200 094.00 | 194 094.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 029 249.00 | 179 589.00 | 7 208 838.00 | 7 029 249.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 954.00 | |
FQ Autres produits | | | 455.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 219 247.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 671 007.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -69 831.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 528.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 314.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 271 190.00 | |
FZ Charges sociales | | | 110 600.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 137.00 | |
GE Autres charges | | | 103.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 042 047.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 177 200.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4 694.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 694.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 487.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 969.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 456.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -762.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 176 439.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 954.00 | | | 9 954.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 313.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 313.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -313.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 703.00 | 20 508.00 | | 41 703.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 223 941.00 | 6 132 149.00 | | 7 223 941.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 089 206.00 | 6 061 715.00 | | 7 089 206.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 134 736.00 | 70 434.00 | | 134 736.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 292.00 | | 15.00 | 6 292.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 307.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 292.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 292.00 | | | 6 292.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 144.00 | 1 137.00 | | 2 144.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 144.00 | 1 137.00 | | 2 144.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 606 384.00 | 606 384.00 | | 606 384.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 675.00 | 5 675.00 | | 5 675.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 979.00 | 25 979.00 | | 25 979.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 195.00 | 21 195.00 | | 21 195.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 988.00 | 3 988.00 | | 3 988.00 |
UX Autres créances clients | 1 104 880.00 | 1 104 880.00 | | 1 104 880.00 |
VB T. V. A. | 35 073.00 | 35 073.00 | | 35 073.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 229 841.00 | 229 841.00 | | 229 841.00 |
VI Groupe et associés | 5 252.00 | 5 252.00 | | 5 252.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 093.00 | 8 093.00 | | 8 093.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 849.00 | 1 849.00 | | 1 849.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 141 802.00 | 1 141 802.00 | | 1 141 802.00 |
VW T.V.A. | 182 886.00 | 182 886.00 | | 182 886.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 089 294.00 | 1 089 294.00 | | 1 089 294.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 433.00 | | | 3 433.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 255.00 | | | 22 255.00 |
ST Autres comptes | 27 972.00 | | | 27 972.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 741.00 | | | 741.00 |
YT Sous‐traitance | 560.00 | | | 560.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 881.00 | | | 2 881.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 314.00 | | | 6 314.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 423 544.00 | | | 1 423 544.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 352 517.00 | | | 1 352 517.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 51 528.00 | | | 51 528.00 |