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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 606 125.00 | 3 475.00 | 602 650.00 | 606 125.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 770.00 | 46 249.00 | 21 521.00 | 67 770.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 014.00 | | 4 014.00 | 4 014.00 |
BJ TOTAL (I) | 677 908.00 | 49 724.00 | 628 185.00 | 677 908.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 957.00 | | 5 957.00 | 5 957.00 |
BZ Autres créances | 36 884.00 | | 36 884.00 | 36 884.00 |
CF Disponibilités | 653 341.00 | | 653 341.00 | 653 341.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 103.00 | | 11 103.00 | 11 103.00 |
CJ TOTAL (II) | 707 284.00 | | 707 284.00 | 707 284.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 385 193.00 | 49 724.00 | 1 335 469.00 | 1 385 193.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 624 316.00 | 614 384.00 | | 624 316.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 244 525.00 | 259 933.00 | | 244 525.00 |
DL TOTAL (I) | 968 842.00 | 974 316.00 | | 968 842.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 193 774.00 | 199 344.00 | | 193 774.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 6 400.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 536.00 | 10 175.00 | | 11 536.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 158 113.00 | 208 484.00 | | 158 113.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 204.00 | | | 3 204.00 |
EC TOTAL (IV) | 366 627.00 | 424 403.00 | | 366 627.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 335 469.00 | 1 398 719.00 | | 1 335 469.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 366 627.00 | 424 403.00 | | 366 627.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 667 004.00 | | 6 891.00 | 667 004.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 673 895.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 606 125.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 67 770.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 606 125.00 | | | 606 125.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 879.00 | | 6 891.00 | 60 879.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 491.00 | 8 233.00 | | 41 491.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 475.00 | | | 3 475.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 016.00 | 8 233.00 | | 38 016.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 536.00 | 11 536.00 | | 11 536.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 697.00 | 20 697.00 | | 20 697.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 499.00 | 98 499.00 | | 98 499.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 218 858.00 | 3 218 858.00 | | 3 218 858.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 014.00 | | 4 014.00 | 4 014.00 |
UX Autres créances clients | 5 957.00 | 5 957.00 | | 5 957.00 |
VC Groupe et associés | 9 998.00 | 9 998.00 | | 9 998.00 |
VI Groupe et associés | 193 774.00 | 193 774.00 | | 193 774.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 398.00 | 7 398.00 | | 7 398.00 |
VP Divers | 11 813.00 | 11 813.00 | | 11 813.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 469.00 | 5 469.00 | | 5 469.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 674.00 | 7 674.00 | | 7 674.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 103.00 | 11 103.00 | | 11 103.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 957.00 | 53 943.00 | 4 014.00 | 57 957.00 |
VW T.V.A. | 36 275.00 | 36 275.00 | | 36 275.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 585 107.00 | 3 585 107.00 | | 3 585 107.00 |