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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 970.00 | 3 970.00 | | 3 970.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 255.00 | 1 255.00 | | 1 255.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 028.00 | 20 206.00 | 822.00 | 21 028.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 205 344.00 | 179 320.00 | 26 023.00 | 205 344.00 |
BD Autres titres immobilisés | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 956.00 | | 5 956.00 | 5 956.00 |
BJ TOTAL (I) | 237 592.00 | 204 751.00 | 32 841.00 | 237 592.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 55 439.00 | | 55 439.00 | 55 439.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 91 991.00 | | 91 991.00 | 91 991.00 |
BZ Autres créances | 13 873.00 | | 13 873.00 | 13 873.00 |
CF Disponibilités | 207 571.00 | | 207 571.00 | 207 571.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 921.00 | | 1 921.00 | 1 921.00 |
CJ TOTAL (II) | 370 795.00 | | 370 795.00 | 370 795.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 608 387.00 | 204 751.00 | 403 636.00 | 608 387.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 2 544.00 | 13 503.00 | | 2 544.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 867.00 | -10 959.00 | | 120 867.00 |
DL TOTAL (I) | 132 211.00 | 11 344.00 | | 132 211.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 576.00 | 132 418.00 | | 25 576.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74.00 | 16 057.00 | | 74.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 130 083.00 | 105 845.00 | | 130 083.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 319.00 | 48 821.00 | | 51 319.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 372.00 | 27 918.00 | | 64 372.00 |
EA Autres dettes | | 7.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 271 425.00 | 331 067.00 | | 271 425.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 403 636.00 | 342 411.00 | | 403 636.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 252 734.00 | 199 646.00 | | 252 734.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 272 157.00 | 13 690.00 | 81 095.00 | 272 157.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 425.00 | | 1 200.00 | 6 425.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 265 731.00 | 13 690.00 | 79 895.00 | 265 731.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 319.00 | 51 319.00 | | 51 319.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 956.00 | | 5 956.00 | 5 956.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 576.00 | 6 885.00 | 18 691.00 | 25 576.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 64 372.00 | 64 372.00 | | 64 372.00 |
VS Charges constatées d’avance | 107 784.00 | 107 784.00 | | 107 784.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 740.00 | 107 784.00 | 5 956.00 | 113 740.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 141 342.00 | 122 651.00 | 18 691.00 | 141 342.00 |