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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 947.00 | 29 947.00 | | 29 947.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 037 927.00 | 29 947.00 | 19 007 980.00 | 19 037 927.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 418 612.00 | | 418 612.00 | 418 612.00 |
BZ Autres créances | 2 978 306.00 | | 2 978 306.00 | 2 978 306.00 |
CF Disponibilités | 50 079.00 | | 50 079.00 | 50 079.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 446 997.00 | | 3 446 997.00 | 3 446 997.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 484 923.00 | 29 947.00 | 22 454 977.00 | 22 484 923.00 |
CU Autres participations | 19 007 980.00 | | 19 007 980.00 | 19 007 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 639 477.00 | 24 684 220.00 | | 8 639 477.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 964 070.00 | 964 070.00 | | 964 070.00 |
DD Réserve légale (1) | 93 045.00 | 83 307.00 | | 93 045.00 |
DH Report à nouveau | 1 767 864.00 | 1 582 835.00 | | 1 767 864.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 294 894.00 | 194 768.00 | | 1 294 894.00 |
DL TOTAL (I) | 12 759 350.00 | 27 509 199.00 | | 12 759 350.00 |
DQ Provisions pour charges | 48 090.00 | 1 326 705.00 | | 48 090.00 |
DR TOTAL (IV) | 48 090.00 | 1 326 705.00 | | 48 090.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 675 968.00 | | | 1 675 968.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 133.00 | 147 940.00 | | 132 133.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 559 542.00 | 241 716.00 | | 1 559 542.00 |
EA Autres dettes | 6 279 894.00 | | | 6 279 894.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 647 537.00 | 389 656.00 | | 9 647 537.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 454 977.00 | 29 225 560.00 | | 22 454 977.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 267 597.00 | | 1 267 597.00 | 1 267 597.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 267 597.00 | | 1 267 597.00 | 1 267 597.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 783.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 277 387.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 165 256.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 306.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 728 829.00 | |
FZ Charges sociales | | | 341 858.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 666.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 709.00 | |
GE Autres charges | | | 37 037.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 297 661.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 274.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 90 829.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 90 829.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 54 445.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 54 445.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 36 384.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 110.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 783.00 | | | 5 783.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 350.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 350.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 3 350.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 278 784.00 | 76 790.00 | | -1 278 784.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 368 216.00 | 1 540 333.00 | | 1 368 216.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 73 322.00 | 1 345 565.00 | | 73 322.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 294 894.00 | 194 768.00 | | 1 294 894.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 037 907.00 | | 20.00 | 19 037 907.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 007 980.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 19 037 927.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 947.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 947.00 | | | 29 947.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 007 960.00 | | 20.00 | 19 007 960.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 280.00 | 666.00 | | 29 280.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 280.00 | 666.00 | | 29 280.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 326 705.00 | 1 709.00 | 1 280 324.00 | 1 326 705.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 326 705.00 | 1 709.00 | 1 280 324.00 | 1 326 705.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 709.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 280 324.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 133.00 | 132 133.00 | | 132 133.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 98 884.00 | 98 884.00 | | 98 884.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 197.00 | 102 197.00 | | 102 197.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 280 324.00 | 1 280 324.00 | | 1 280 324.00 |
UX Autres créances clients | 418 612.00 | 418 612.00 | | 418 612.00 |
VB T. V. A. | 1 270.00 | 1 270.00 | | 1 270.00 |
VC Groupe et associés | 1 676 375.00 | 249 483.00 | 1 426 892.00 | 1 676 375.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 675 968.00 | 250 117.00 | 1 028 401.00 | 1 675 968.00 |
VI Groupe et associés | 6 279 894.00 | 6 279 894.00 | | 6 279 894.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 791.00 | 791.00 | | 791.00 |
VP Divers | 21 086.00 | 21 086.00 | | 21 086.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 345.00 | 8 345.00 | | 8 345.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 278 784.00 | 1 278 784.00 | | 1 278 784.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 396 918.00 | 1 970 026.00 | 1 426 892.00 | 3 396 918.00 |
VW T.V.A. | 69 792.00 | 69 792.00 | | 69 792.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 647 537.00 | 8 221 685.00 | 1 028 401.00 | 9 647 537.00 |