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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 413.00 | 1 410.00 | 3.00 | 1 413.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 723.00 | 4 473.00 | 250.00 | 4 723.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 287.00 | 84 309.00 | 14 978.00 | 99 287.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 765.00 | | 7 765.00 | 7 765.00 |
BJ TOTAL (I) | 113 188.00 | 90 192.00 | 22 996.00 | 113 188.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 271.00 | 4 711.00 | 30 559.00 | 35 271.00 |
BZ Autres créances | 12 282.00 | | 12 282.00 | 12 282.00 |
CF Disponibilités | 2 420.00 | | 2 420.00 | 2 420.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 380.00 | | 8 380.00 | 8 380.00 |
CJ TOTAL (II) | 58 352.00 | 4 711.00 | 53 641.00 | 58 352.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 171 540.00 | 94 903.00 | 76 637.00 | 171 540.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 765.00 | | | 7 765.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 116 387.00 | 116 387.00 | | 116 387.00 |
DH Report à nouveau | -79 995.00 | -69 363.00 | | -79 995.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -29 764.00 | -10 632.00 | | -29 764.00 |
DL TOTAL (I) | 23 128.00 | 52 892.00 | | 23 128.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 505.00 | 17 467.00 | | 6 505.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 407.00 | 698.00 | | 9 407.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 148.00 | 4 098.00 | | 7 148.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 449.00 | 62 212.00 | | 30 449.00 |
EC TOTAL (IV) | 53 509.00 | 84 475.00 | | 53 509.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 76 637.00 | 137 367.00 | | 76 637.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 9 407.00 | | | 9 407.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 219 988.00 | | 219 988.00 | 219 988.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 219 988.00 | | 219 988.00 | 219 988.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 273.00 | |
FQ Autres produits | | | 118.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 224 379.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 92 808.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 172.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 115 249.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 216.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 939.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 711.00 | |
GE Autres charges | | | 578.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 259 674.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -35 295.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 048.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 048.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 048.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -36 343.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 790.00 | 2 200.00 | | 790.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 667.00 | 6 500.00 | | 11 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 457.00 | 8 700.00 | | 12 457.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 485.00 | 7 053.00 | | 3 485.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 394.00 | | | 2 394.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 879.00 | 7 053.00 | | 5 879.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 578.00 | 1 647.00 | | 6 578.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 236 836.00 | 349 713.00 | | 236 836.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 266 600.00 | 360 345.00 | | 266 600.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -29 764.00 | -10 632.00 | | -29 764.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 422.00 | 9 195.00 | | 3 422.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 140 550.00 | | 1 709.00 | 140 550.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 765.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 070.00 | 113 188.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 413.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 070.00 | 104 010.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 410.00 | | 3.00 | 1 410.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 131 375.00 | | 1 706.00 | 131 375.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 765.00 | | | 7 765.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 930.00 | 13 939.00 | 26 677.00 | 102 930.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 410.00 | | | 1 410.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 520.00 | 13 939.00 | 26 677.00 | 101 520.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 148.00 | 7 148.00 | | 7 148.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 627.00 | 8 627.00 | | 8 627.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 984.00 | 4 984.00 | | 4 984.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 765.00 | 7 765.00 | | 7 765.00 |
UX Autres créances clients | 30 135.00 | 30 135.00 | | 30 135.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 135.00 | 5 135.00 | 5 135.00 | 5 135.00 |
VB T. V. A. | 1 245.00 | 1 245.00 | | 1 245.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 505.00 | 6 505.00 | | 6 505.00 |
VI Groupe et associés | 9 407.00 | 9 407.00 | | 9 407.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 640.00 | | | 9 640.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 843.00 | 6 843.00 | | 6 843.00 |
VP Divers | 3 459.00 | 3 459.00 | | 3 459.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 180.00 | 11 180.00 | | 11 180.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 564.00 | 564.00 | | 564.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 380.00 | 8 380.00 | | 8 380.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 697.00 | 63 697.00 | | 63 697.00 |
VW T.V.A. | 5 658.00 | 5 658.00 | | 5 658.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 53 509.00 | 53 509.00 | | 53 509.00 |