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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 693.00 | 12 693.00 | | 12 693.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 745.00 | 50 207.00 | 11 537.00 | 61 745.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 430.00 | | 3 430.00 | 3 430.00 |
BJ TOTAL (I) | 77 869.00 | 62 901.00 | 14 967.00 | 77 869.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 125 794.00 | | 125 794.00 | 125 794.00 |
BZ Autres créances | 23 186.00 | | 23 186.00 | 23 186.00 |
CF Disponibilités | 120 556.00 | | 120 556.00 | 120 556.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 837.00 | | 3 837.00 | 3 837.00 |
CJ TOTAL (II) | 273 374.00 | | 273 374.00 | 273 374.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 351 243.00 | 62 901.00 | 288 342.00 | 351 243.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 92 597.00 | | | 92 597.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 264.00 | | | 30 264.00 |
DL TOTAL (I) | 205 362.00 | | | 205 362.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 754.00 | | | 20 754.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 922.00 | | | 11 922.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 378.00 | | | 48 378.00 |
EA Autres dettes | 1 924.00 | | | 1 924.00 |
EC TOTAL (IV) | 82 980.00 | | | 82 980.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 288 342.00 | | | 288 342.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 82 980.00 | | | 82 980.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 72 904.00 | | 4 964.00 | 72 904.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 430.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 77 869.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 693.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 61 745.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 693.00 | | | 12 693.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 780.00 | | 4 964.00 | 56 780.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 430.00 | | | 3 430.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 009.00 | 5 891.00 | | 57 009.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 693.00 | | | 12 693.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 315.00 | 5 891.00 | | 44 315.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 922.00 | 11 922.00 | | 11 922.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 745.00 | 9 745.00 | | 9 745.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 167.00 | 26 167.00 | | 26 167.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 924.00 | 1 924.00 | | 1 924.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 430.00 | | | 3 430.00 |
UX Autres créances clients | 125 794.00 | | | 125 794.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 207.00 | | | 2 207.00 |
VB T. V. A. | 6 302.00 | | | 6 302.00 |
VI Groupe et associés | 20 754.00 | 20 754.00 | | 20 754.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 677.00 | | | 14 677.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 444.00 | 2 444.00 | | 2 444.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 837.00 | | | 3 837.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 156 247.00 | 152 817.00 | 3 430.00 | 156 247.00 |
VW T.V.A. | 10 021.00 | 10 021.00 | | 10 021.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 82 980.00 | 82 980.00 | | 82 980.00 |