| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 998.00 | 32 792.00 | 206.00 | 32 998.00 |
AH Fonds commercial | 573 053.00 | | 573 053.00 | 573 053.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 858.00 | 410.00 | 449.00 | 858.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 209 270.00 | 158 000.00 | 51 271.00 | 209 270.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 820 179.00 | 191 201.00 | 628 977.00 | 820 179.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 63 084.00 | | 63 084.00 | 63 084.00 |
BZ Autres créances | 16 904.00 | | 16 904.00 | 16 904.00 |
CF Disponibilités | 4 111 782.00 | | 4 111 782.00 | 4 111 782.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 735.00 | | 5 735.00 | 5 735.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 197 505.00 | | 4 197 505.00 | 4 197 505.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 017 683.00 | 191 201.00 | 4 826 482.00 | 5 017 683.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 203 388.00 | 272 318.00 | | 203 388.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 238.00 | 111 071.00 | | 121 238.00 |
DL TOTAL (I) | 379 626.00 | 438 388.00 | | 379 626.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 163 524.00 | 195 322.00 | | 163 524.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 408.00 | 248.00 | | 408.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 297.00 | 37 710.00 | | 62 297.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 325.00 | 119 448.00 | | 111 325.00 |
EA Autres dettes | 4 109 302.00 | 3 782 280.00 | | 4 109 302.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 446 856.00 | 4 135 007.00 | | 4 446 856.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 826 482.00 | 4 573 395.00 | | 4 826 482.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 367 990.00 | 4 072 604.00 | | 4 367 990.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 39 875.00 | 18 537.00 | | 39 875.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 057 301.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 057 301.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 640.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 109 940.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 320 359.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 677.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 423 102.00 | |
FZ Charges sociales | | | 157 915.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 262.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 925 315.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 184 625.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 205.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 205.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 114.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 114.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 909.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 180 716.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 940.00 | 12.00 | | 2 940.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | 24 000.00 | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 940.00 | 24 012.00 | | 7 940.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 177.00 | 9 374.00 | | 24 177.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 25 821.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 47.00 | | | 47.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 224.00 | 35 196.00 | | 24 224.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 284.00 | -11 184.00 | | -16 284.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 194.00 | 39 700.00 | | 43 194.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 118 085.00 | 1 036 373.00 | | 1 118 085.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 996 848.00 | 925 303.00 | | 996 848.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 121 238.00 | 111 071.00 | | 121 238.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 831 440.00 | | 10 246.00 | 831 440.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 507.00 | 820 179.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 606 050.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 507.00 | 210 129.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 606 050.00 | | | 606 050.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 221 390.00 | | 10 246.00 | 221 390.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 198 399.00 | 14 309.00 | 21 507.00 | 198 399.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 407.00 | 385.00 | | 32 407.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 165 992.00 | 13 924.00 | 21 507.00 | 165 992.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 22 514.00 | -22 514.00 | | 22 514.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 22 514.00 | 22 514.00 | | 22 514.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 514.00 | 45 028.00 | -22 514.00 | 22 514.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 514.00 | 45 028.00 | -22 514.00 | 22 514.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 514.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 297.00 | 62 297.00 | | 62 297.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 345.00 | 42 345.00 | | 42 345.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 507.00 | 36 507.00 | | 36 507.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 806.00 | 4 806.00 | | 4 806.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 109 302.00 | 4 109 302.00 | | 4 109 302.00 |
UX Autres créances clients | 63 084.00 | 63 084.00 | | 63 084.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 239.00 | 239.00 | | 239.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 454.00 | 1 454.00 | | 1 454.00 |
VB T. V. A. | 9 144.00 | 9 144.00 | | 9 144.00 |
VC Groupe et associés | 5 133.00 | 5 133.00 | | 5 133.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40 924.00 | 40 924.00 | | 40 924.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 122 599.00 | 44 099.00 | 78 501.00 | 122 599.00 |
VI Groupe et associés | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 072.00 | | | 54 072.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 405.00 | 1 405.00 | | 1 405.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 934.00 | 934.00 | | 934.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 735.00 | 5 735.00 | | 5 735.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 723.00 | 85 723.00 | | 85 723.00 |
VW T.V.A. | 26 263.00 | 26 263.00 | | 26 263.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 446 491.00 | 4 367 990.00 | 78 501.00 | 4 446 491.00 |