| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 23 640.00 | 21 169.00 | 2 471.00 | 23 640.00 |
040 Immobilisations financières | 4 935.00 | | 4 935.00 | 4 935.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 50 575.00 | 21 169.00 | 29 406.00 | 50 575.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 452.00 | | 2 452.00 | 2 452.00 |
072 Créances – Autres | 55 602.00 | | 55 602.00 | 55 602.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
084 Disponibilités | 21 121.00 | | 21 121.00 | 21 121.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 79 226.00 | | 79 226.00 | 79 226.00 |
110 Total général Actif | 129 801.00 | 21 169.00 | 108 631.00 | 129 801.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 59 251.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 920.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 70 371.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 20 667.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 267.00 | |
172 Autres dettes | | | 9 327.00 | |
176 Total des dettes | | | 38 261.00 | |
180 Total général Passif | | | 108 631.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 543.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 77 868.00 | | | 77 868.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 12 795.00 | | | 12 795.00 |
230 Autres produits | 2 052.00 | | | 2 052.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 92 715.00 | | | 92 715.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 14 614.00 | | | 14 614.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 716.00 | | | 716.00 |
242 Autres charges externes. | 30 419.00 | | | 30 419.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 526.00 | | | 1 526.00 |
250 Rémunérations du personnel | 34 437.00 | | | 34 437.00 |
252 Charges sociales | 4 649.00 | | | 4 649.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 749.00 | | | 2 749.00 |
262 Autres charges | 78.00 | | | 78.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 89 189.00 | | | 89 189.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 526.00 | | | 3 526.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 6 080.00 | | | 6 080.00 |
294 Charges financières | 61.00 | | | 61.00 |
300 Charges exceptionnelles | 626.00 | | | 626.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 920.00 | | | 8 920.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 43.00 | | | 43.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 49 032.00 | | | 49 032.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 543.00 | | | 1 543.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 574.00 | | | 15 574.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 871.00 | | | 6 871.00 |