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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 206.00 | 1 206.00 | | 1 206.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 217 718.00 | 199 664.00 | 18 054.00 | 217 718.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 754.00 | 87 224.00 | 3 530.00 | 90 754.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 603.00 | | 2 603.00 | 2 603.00 |
BJ TOTAL (I) | 342 283.00 | 288 094.00 | 54 188.00 | 342 283.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 119 031.00 | | 119 031.00 | 119 031.00 |
BN En cours de production de biens | 44 186.00 | | 44 186.00 | 44 186.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 064.00 | | 5 064.00 | 5 064.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 192 620.00 | 261.00 | 192 359.00 | 192 620.00 |
BZ Autres créances | 48 734.00 | | 48 734.00 | 48 734.00 |
CF Disponibilités | 223 807.00 | | 223 807.00 | 223 807.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 142.00 | | 5 142.00 | 5 142.00 |
CJ TOTAL (II) | 638 587.00 | 261.00 | 638 326.00 | 638 587.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 980 870.00 | 288 355.00 | 692 514.00 | 980 870.00 |
CU Autres participations | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 126 000.00 | 126 000.00 | | 126 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 600.00 | 12 600.00 | | 12 600.00 |
DG Autres réserves | 261 763.00 | 142 618.00 | | 261 763.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 653.00 | 189 144.00 | | 115 653.00 |
DL TOTAL (I) | 516 016.00 | 470 363.00 | | 516 016.00 |
DR TOTAL (IV) | 1.00 | | | 1.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 179.00 | 19 443.00 | | 18 179.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 70 000.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 56 502.00 | 44 338.00 | | 56 502.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 144.00 | 60 873.00 | | 65 144.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 672.00 | 118 128.00 | | 36 672.00 |
EA Autres dettes | | 2 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 176 497.00 | 314 783.00 | | 176 497.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 692 514.00 | 785 146.00 | | 692 514.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 119 995.00 | 260 237.00 | | 119 995.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 341 722.00 | | 560.00 | 341 722.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 603.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 342 283.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 206.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 308 473.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 206.00 | | | 11 206.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 308 473.00 | | | 308 473.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 042.00 | | 560.00 | 22 042.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 277 504.00 | 10 589.00 | | 277 504.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 206.00 | | | 1 206.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 276 298.00 | 10 589.00 | | 276 298.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 144.00 | 65 144.00 | | 65 144.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 603.00 | 7 603.00 | | 7 603.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 594.00 | 18 594.00 | | 18 594.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 603.00 | 2 603.00 | | 2 603.00 |
UX Autres créances clients | 192 359.00 | 192 359.00 | | 192 359.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 416.00 | 416.00 | | 416.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VB T. V. A. | 15 904.00 | 15 904.00 | | 15 904.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 179.00 | 18 179.00 | | 18 179.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 070.00 | | | 21 070.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 334.00 | | | 22 334.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 393.00 | 32 393.00 | | 32 393.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 227.00 | 2 227.00 | | 2 227.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 142.00 | 5 142.00 | | 5 142.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 249 100.00 | 249 100.00 | | 249 100.00 |
VW T.V.A. | 8 246.00 | 8 246.00 | | 8 246.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 119 995.00 | 119 995.00 | | 119 995.00 |