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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 416 457.00 | | 416 457.00 | 416 457.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 190.00 | 42 259.00 | 12 930.00 | 55 190.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 745.00 | 43 644.00 | 76 101.00 | 119 745.00 |
BD Autres titres immobilisés | 375.00 | | 375.00 | 375.00 |
BH Autres immobilisations financières | 948.00 | | 948.00 | 948.00 |
BJ TOTAL (I) | 592 717.00 | 85 903.00 | 506 813.00 | 592 717.00 |
BT Marchandises | 2 049.00 | | 2 049.00 | 2 049.00 |
BZ Autres créances | 20 856.00 | | 20 856.00 | 20 856.00 |
CF Disponibilités | 12 476.00 | | 12 476.00 | 12 476.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 701.00 | | 2 701.00 | 2 701.00 |
CJ TOTAL (II) | 38 083.00 | | 38 083.00 | 38 083.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 630 801.00 | 85 903.00 | 544 897.00 | 630 801.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 69 730.00 | | | 69 730.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -167 547.00 | | | -167 547.00 |
DL TOTAL (I) | -89 016.00 | | | -89 016.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 298.00 | | | 9 298.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 714.00 | | | 714.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 811.00 | | | 143 811.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 432 581.00 | | | 432 581.00 |
EA Autres dettes | 47 507.00 | | | 47 507.00 |
EC TOTAL (IV) | 633 914.00 | | | 633 914.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 544 897.00 | | | 544 897.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 633 914.00 | | | 633 914.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 298.00 | | | 9 298.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 652 934.00 | | 85 274.00 | 652 934.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 891.00 | 1 324.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 9 062.00 | 136 429.00 | 592 717.00 | 9 062.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 416 457.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 9 062.00 | 135 538.00 | 174 936.00 | 9 062.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 406 457.00 | | 10 000.00 | 406 457.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 244 262.00 | | 75 274.00 | 244 262.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 215.00 | | | 2 215.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 9 062.00 | | | 9 062.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 179 374.00 | 42 066.00 | 135 538.00 | 179 374.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 179 374.00 | 42 066.00 | 135 538.00 | 179 374.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 143 811.00 | 143 811.00 | | 143 811.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 265 239.00 | 265 239.00 | | 265 239.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 389.00 | 108 389.00 | | 108 389.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 507.00 | 47 507.00 | | 47 507.00 |
UT Autres immobilisations financières | 948.00 | | | 948.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 25.00 | | | 25.00 |
VB T. V. A. | 8 292.00 | | | 8 292.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 298.00 | 9 298.00 | | 9 298.00 |
VI Groupe et associés | 714.00 | 714.00 | | 714.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 926.00 | | | 8 926.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 939.00 | 11 939.00 | | 11 939.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 613.00 | | | 3 613.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 701.00 | | | 2 701.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 506.00 | 23 557.00 | 948.00 | 24 506.00 |
VW T.V.A. | 47 013.00 | 47 013.00 | | 47 013.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 633 914.00 | 633 914.00 | | 633 914.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 607.00 | | | 17 607.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 883.00 | | | 18 883.00 |
ST Autres comptes | 60 561.00 | | | 60 561.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 61 845.00 | | | 61 845.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |
YT Sous‐traitance | 2 238.00 | | | 2 238.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 282.00 | | | 3 282.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 889.00 | | | 20 889.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 85 183.00 | | | 85 183.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 35 694.00 | | | 35 694.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 143 528.00 | | | 143 528.00 |