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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 421.00 | 14 380.00 | 1 041.00 | 15 421.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 197 567.00 | 119 704.00 | 77 862.00 | 197 567.00 |
BD Autres titres immobilisés | 51.00 | | 51.00 | 51.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 206.00 | | 2 206.00 | 2 206.00 |
BJ TOTAL (I) | 455 245.00 | 134 084.00 | 321 161.00 | 455 245.00 |
BT Marchandises | 5 810.00 | | 5 810.00 | 5 810.00 |
BZ Autres créances | 12 838.00 | | 12 838.00 | 12 838.00 |
CF Disponibilités | 4 329.00 | | 4 329.00 | 4 329.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 170.00 | | 4 170.00 | 4 170.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 148.00 | | 27 148.00 | 27 148.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 482 393.00 | 134 084.00 | 348 309.00 | 482 393.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DG Autres réserves | 80 445.00 | 80 445.00 | | 80 445.00 |
DH Report à nouveau | 23 283.00 | | | 23 283.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 071.00 | 23 283.00 | | 1 071.00 |
DL TOTAL (I) | 114 699.00 | 113 628.00 | | 114 699.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 307.00 | | | 3 307.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 197 801.00 | 206 147.00 | | 197 801.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 416.00 | 25 932.00 | | 16 416.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 060.00 | 12 223.00 | | 16 060.00 |
EA Autres dettes | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
EC TOTAL (IV) | 233 610.00 | 244 328.00 | | 233 610.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 348 309.00 | 357 956.00 | | 348 309.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 282 152.00 | | 282 152.00 | 282 152.00 |
FG Production vendue services | 2 705.00 | | 2 705.00 | 2 705.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 284 857.00 | | 284 857.00 | 284 857.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 308.00 | |
FQ Autres produits | | | 58.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 287 224.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 80 291.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 455.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -13.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 84 785.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 103.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 86 866.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 332.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 964.00 | |
GE Autres charges | | | 3 402.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 292 185.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 962.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 33.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 33.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 929.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 018.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 018.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -2 018.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 000.00 | 678.00 | | -6 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 287 256.00 | 267 297.00 | | 287 256.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 286 185.00 | 244 014.00 | | 286 185.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 071.00 | 23 283.00 | | 1 071.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 443 442.00 | | 11 878.00 | 443 442.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 75.00 | 2 257.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 75.00 | 455 245.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 240 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 212 988.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 201 110.00 | | 11 878.00 | 201 110.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 332.00 | | | 2 332.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 120.00 | 17 964.00 | | 116 120.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 116 120.00 | 17 964.00 | | 116 120.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 416.00 | 16 416.00 | | 16 416.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 921.00 | 8 921.00 | | 8 921.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 756.00 | 4 756.00 | | 4 756.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 206.00 | 2 206.00 | | 2 206.00 |
VB T. V. A. | 1 771.00 | | | 1 771.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 307.00 | 3 307.00 | | 3 307.00 |
VI Groupe et associés | 197 801.00 | 197 801.00 | | 197 801.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 416.00 | | | 9 416.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 552.00 | 552.00 | | 552.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 652.00 | | | 1 652.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 170.00 | | | 4 170.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 215.00 | 19 215.00 | | 19 215.00 |
VW T.V.A. | 1 831.00 | 1 831.00 | | 1 831.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 233 610.00 | 233 610.00 | | 233 610.00 |