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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 858.00 | 10 858.00 | | 10 858.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 770.00 | 15 770.00 | | 15 770.00 |
BH Autres immobilisations financières | 713.00 | | 713.00 | 713.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 341.00 | 26 628.00 | 713.00 | 27 341.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 200 719.00 | | 1 200 719.00 | 1 200 719.00 |
BZ Autres créances | 105 255.00 | | 105 255.00 | 105 255.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 65 021.00 | | 65 021.00 | 65 021.00 |
CF Disponibilités | 1 099 537.00 | | 1 099 537.00 | 1 099 537.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 386.00 | | 38 386.00 | 38 386.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 508 918.00 | | 2 508 918.00 | 2 508 918.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 536 260.00 | 26 628.00 | 2 509 632.00 | 2 536 260.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 747 200.00 | | | 747 200.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 655.00 | | | 102 655.00 |
DL TOTAL (I) | 1 014 856.00 | | | 1 014 856.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 151.00 | | | 151.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 833.00 | | | 833.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 406 219.00 | | | 406 219.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 077 115.00 | | | 1 077 115.00 |
EA Autres dettes | 10 458.00 | | | 10 458.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 494 776.00 | | | 1 494 776.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 509 632.00 | | | 2 509 632.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 494 776.00 | | | 1 494 776.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 151.00 | | | 151.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 714 866.00 | | 5 714 866.00 | 5 714 866.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 714 866.00 | | 5 714 866.00 | 5 714 866.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 211.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 745 095.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 105 999.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 165 337.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 405 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 910 925.00 | |
GE Autres charges | | | 489.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 588 251.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 156 844.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 497.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 497.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 497.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 153 346.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 30 211.00 | | | 30 211.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18.00 | | | 18.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18.00 | | | 18.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18.00 | | | 18.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 24 602.00 | | | 24 602.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 107.00 | | | 26 107.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 745 113.00 | | | 5 745 113.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 642 458.00 | | | 5 642 458.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 102 655.00 | | | 102 655.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 341.00 | | | 27 341.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 713.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 27 341.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 858.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 770.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 858.00 | | | 10 858.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 770.00 | | | 15 770.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 713.00 | | | 713.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 628.00 | | | 26 628.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 858.00 | | | 10 858.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 770.00 | | | 15 770.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 833.00 | 833.00 | | 833.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 406 219.00 | 406 219.00 | | 406 219.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 374 544.00 | 374 544.00 | | 374 544.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 304 159.00 | 304 159.00 | | 304 159.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 458.00 | 10 458.00 | | 10 458.00 |
UT Autres immobilisations financières | 713.00 | 713.00 | | 713.00 |
UX Autres créances clients | 1 200 719.00 | 1 200 719.00 | | 1 200 719.00 |
VB T. V. A. | 67 828.00 | 67 828.00 | | 67 828.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 151.00 | 151.00 | | 151.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 428.00 | 37 428.00 | | 37 428.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 62 749.00 | 62 749.00 | | 62 749.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 386.00 | 38 386.00 | | 38 386.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 345 074.00 | 1 345 074.00 | | 1 345 074.00 |
VW T.V.A. | 335 663.00 | 335 663.00 | | 335 663.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 494 776.00 | 1 494 776.00 | | 1 494 776.00 |