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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 271.00 | 10 271.00 | | 10 271.00 |
AH Fonds commercial | 412 900.00 | | 412 900.00 | 412 900.00 |
AN Terrains | 7 955.00 | 6 214.00 | 1 741.00 | 7 955.00 |
AP Constructions | 81 920.00 | 30 714.00 | 51 207.00 | 81 920.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 979.00 | 15 747.00 | 2 232.00 | 17 979.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 587.00 | 42 317.00 | 33 270.00 | 75 587.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 550.00 | | 5 550.00 | 5 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 612 162.00 | 105 262.00 | 506 900.00 | 612 162.00 |
BT Marchandises | 287 486.00 | | 287 486.00 | 287 486.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 960.00 | | 4 960.00 | 4 960.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 112 557.00 | | 112 557.00 | 112 557.00 |
BZ Autres créances | 39 445.00 | | 39 445.00 | 39 445.00 |
CF Disponibilités | 1 018 646.00 | | 1 018 646.00 | 1 018 646.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 860.00 | | 6 860.00 | 6 860.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 469 954.00 | | 1 469 954.00 | 1 469 954.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 082 116.00 | 105 262.00 | 1 976 854.00 | 2 082 116.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 550.00 | | | 5 550.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 533 421.00 | 324 589.00 | | 533 421.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 361 645.00 | 243 833.00 | | 361 645.00 |
DL TOTAL (I) | 903 866.00 | 577 221.00 | | 903 866.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 414 308.00 | 490 338.00 | | 414 308.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 655.00 | 827.00 | | 44 655.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 112 953.00 | 167 343.00 | | 112 953.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 256 723.00 | 108 272.00 | | 256 723.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 204 147.00 | 179 106.00 | | 204 147.00 |
EA Autres dettes | 40 203.00 | 20 871.00 | | 40 203.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 072 988.00 | 966 758.00 | | 1 072 988.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 976 854.00 | 1 543 979.00 | | 1 976 854.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 44 655.00 | | | 44 655.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 606 016.00 | | 10 299.00 | 606 016.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 154.00 | 612 162.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 423 170.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 154.00 | 183 441.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 423 170.00 | | | 423 170.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 177 296.00 | | 10 299.00 | 177 296.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 550.00 | | | 5 550.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 729.00 | 23 687.00 | 4 154.00 | 85 729.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 948.00 | 2 323.00 | | 7 948.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 781.00 | 21 364.00 | 4 154.00 | 77 781.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 256 723.00 | 256 723.00 | | 256 723.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 659.00 | 58 659.00 | | 58 659.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 122.00 | 37 122.00 | | 37 122.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 64 340.00 | 64 340.00 | | 64 340.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 203.00 | 40 203.00 | | 40 203.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 550.00 | 5 550.00 | | 5 550.00 |
UX Autres créances clients | 112 557.00 | 112 557.00 | | 112 557.00 |
VB T. V. A. | 29 437.00 | 29 437.00 | | 29 437.00 |
VC Groupe et associés | 467.00 | 467.00 | | 467.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 414 133.00 | 273 661.00 | 140 471.00 | 414 133.00 |
VI Groupe et associés | 44 655.00 | 44 655.00 | | 44 655.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 205.00 | | | 76 205.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 177.00 | 6 177.00 | | 6 177.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 541.00 | 9 541.00 | | 9 541.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 860.00 | 6 860.00 | | 6 860.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 164 412.00 | 164 412.00 | | 164 412.00 |
VW T.V.A. | 37 849.00 | 37 849.00 | | 37 849.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 960 035.00 | 819 564.00 | 140 471.00 | 960 035.00 |