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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BZ Autres créances | 110 380.00 | | 110 380.00 | 110 380.00 |
CF Disponibilités | 14 925.00 | | 14 925.00 | 14 925.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 125 305.00 | | 125 305.00 | 125 305.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 125 305.00 | | 125 305.00 | 125 305.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
DH Report à nouveau | -923 397.00 | -816 363.00 | | -923 397.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 963 858.00 | -107 034.00 | | 963 858.00 |
DK Provisions réglementées | | 63 501.00 | | |
DL TOTAL (I) | 40 681.00 | -859 676.00 | | 40 681.00 |
DP Provisions pour risques | | 200 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 200 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 839.00 | 632 491.00 | | 50 839.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 792.00 | 62 494.00 | | 15 792.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 993.00 | | | 17 993.00 |
EA Autres dettes | | 33 829.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 84 625.00 | 728 814.00 | | 84 625.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 125 305.00 | 69 138.00 | | 125 305.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 84 625.00 | 728 814.00 | | 84 625.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 204.00 | | 204.00 | 204.00 |
FG Production vendue services | 34 256.00 | | 34 256.00 | 34 256.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 34 459.00 | | 34 459.00 | 34 459.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 200 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 234 465.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 259.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 146.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 858.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 335.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 438.00 | |
GE Autres charges | | | 4 707.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 94 744.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 139 721.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 857.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 857.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 857.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 137 865.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 986.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 4 706.00 | 6 097.00 | | 4 706.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 343.00 | 3 816.00 | | 1 343.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 871 000.00 | | | 871 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 63 501.00 | | | 63 501.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 935 844.00 | 3 816.00 | | 935 844.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60 878.00 | 69.00 | | 60 878.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 63 501.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60 878.00 | 63 570.00 | | 60 878.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 874 966.00 | -59 754.00 | | 874 966.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 48 973.00 | | | 48 973.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 170 309.00 | 251 188.00 | | 1 170 309.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 206 451.00 | 358 222.00 | | 206 451.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 963 858.00 | -107 034.00 | | 963 858.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 177 101.00 | | | 177 101.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 800.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 800.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 177 101.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 287.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 176 014.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 287.00 | | | 287.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 176 014.00 | | | 176 014.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 800.00 | | | 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 154 863.00 | 21 437.00 | 176 300.00 | 154 863.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 287.00 | | 287.00 | 287.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 154 576.00 | 21 437.00 | 176 013.00 | 154 576.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 63 501.00 | | 63 501.00 | 63 501.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 263 501.00 | | 263 501.00 | 263 501.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 63 501.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 792.00 | 15 792.00 | | 15 792.00 |
VB T. V. A. | 5 590.00 | | | 5 590.00 |
VC Groupe et associés | 89 087.00 | | | 89 087.00 |
VI Groupe et associés | 50 839.00 | 50 839.00 | | 50 839.00 |
VP Divers | 11 331.00 | | | 11 331.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 884.00 | 17 884.00 | | 17 884.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 373.00 | | | 4 373.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 380.00 | 110 380.00 | | 110 380.00 |
VW T.V.A. | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 84 625.00 | 84 625.00 | | 84 625.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 977.00 | 10 933.00 | | 3 977.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 530.00 | 79 375.00 | | 15 530.00 |
ST Autres comptes | 25 848.00 | 85 314.00 | | 25 848.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 912.00 | 38 829.00 | | 5 912.00 |
YT Sous‐traitance | 13 568.00 | 47 013.00 | | 13 568.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 358.00 | 399.00 | | 1 358.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 335.00 | 11 332.00 | | 5 335.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 646.00 | | | 3 646.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 23 860.00 | | | 23 860.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 60 858.00 | 250 531.00 | | 60 858.00 |