| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 59 154.00 | | 59 154.00 | 59 154.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 229 022.00 | 122 369.00 | 106 654.00 | 229 022.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 486.00 | | 27 486.00 | 27 486.00 |
BJ TOTAL (I) | 316 662.00 | 122 369.00 | 194 294.00 | 316 662.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 573 034.00 | | 1 573 034.00 | 1 573 034.00 |
BZ Autres créances | 65 347.00 | | 65 347.00 | 65 347.00 |
CF Disponibilités | 1 478 223.00 | | 1 478 223.00 | 1 478 223.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 3 116 604.00 | | 3 116 604.00 | 3 116 604.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 433 272.00 | 122 369.00 | 3 310 898.00 | 3 433 272.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 943 945.00 | 734 918.00 | | 943 945.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 265 889.00 | 209 027.00 | | 265 889.00 |
DL TOTAL (I) | 1 341 834.00 | 1 075 945.00 | | 1 341 834.00 |
DP Provisions pour risques | 81 651.00 | | | 81 651.00 |
DR TOTAL (IV) | 81 651.00 | | | 81 651.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 82.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 486.00 | 959 514.00 | | 94 486.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 194 517.00 | 661 203.00 | | 194 517.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 014 050.00 | 905 086.00 | | 1 014 050.00 |
EA Autres dettes | 813.00 | | | 813.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 583 546.00 | 620 611.00 | | 583 546.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 887 412.00 | 3 146 496.00 | | 1 887 412.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 310 897.00 | 4 222 441.00 | | 3 310 897.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 444 733.00 | | 444 733.00 | 444 733.00 |
FG Production vendue services | 4 340 650.00 | 17 840.00 | 4 358 490.00 | 4 340 650.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 785 383.00 | 17 840.00 | 4 803 223.00 | 4 785 383.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 289.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 183.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 824 695.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 741 347.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 034 472.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 772.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 697 299.00 | |
FZ Charges sociales | | | 797 615.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 136.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 81 651.00 | |
GE Autres charges | | | 15 167.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 433 466.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 391 231.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 299.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 299.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 672.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 672.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -373.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 390 858.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 4 624.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4 624.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -4 624.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 124 969.00 | 88 090.00 | | 124 969.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 824 994.00 | 6 431 997.00 | | 4 824 994.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 559 107.00 | 6 222 969.00 | | 4 559 107.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 265 889.00 | 209 027.00 | | 265 889.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 427 513.00 | | -110 421.00 | 427 513.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 430.00 | 28 486.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 430.00 | 316 662.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 59 154.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 229 022.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 59 154.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 222 036.00 | | 6 986.00 | 222 036.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 205 477.00 | | -176 561.00 | 205 477.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 233.00 | 19 136.00 | | 103 233.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 233.00 | 19 136.00 | | 103 233.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 81 651.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 81 651.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 81 651.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 194 517.00 | 194 517.00 | | 194 517.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 375 273.00 | 375 273.00 | | 375 273.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 215 152.00 | 215 152.00 | | 215 152.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 80 924.00 | 80 924.00 | | 80 924.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 813.00 | 813.00 | | 813.00 |
8L Produits constatés d’avance | 583 546.00 | 583 546.00 | | 583 546.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 486.00 | | 27 486.00 | 27 486.00 |
UX Autres créances clients | 1 573 034.00 | 1 573 034.00 | | 1 573 034.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 493.00 | 5 493.00 | | 5 493.00 |
VB T. V. A. | 32 981.00 | 32 981.00 | | 32 981.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 94 486.00 | 32 147.00 | 62 339.00 | 94 486.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 095.00 | | | 27 095.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VP Divers | 1 998.00 | 1 998.00 | | 1 998.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 851.00 | 24 851.00 | | 24 851.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 665 867.00 | 1 638 381.00 | 27 486.00 | 1 665 867.00 |
VW T.V.A. | 321 720.00 | 321 720.00 | | 321 720.00 |