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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 823.00 | 823.00 | | 823.00 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AN Terrains | 83 576.00 | 1 090.00 | 82 486.00 | 83 576.00 |
AP Constructions | 2 609 071.00 | 1 603 949.00 | 1 005 122.00 | 2 609 071.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 003 426.00 | 901 997.00 | 101 430.00 | 1 003 426.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 621 762.00 | 368 581.00 | 253 181.00 | 621 762.00 |
BH Autres immobilisations financières | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 619 209.00 | 2 876 440.00 | 1 742 769.00 | 4 619 209.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 579.00 | | 12 579.00 | 12 579.00 |
BT Marchandises | 683.00 | | 683.00 | 683.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 82 474.00 | | 82 474.00 | 82 474.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 313 322.00 | | 313 322.00 | 313 322.00 |
BZ Autres créances | 405 256.00 | | 405 256.00 | 405 256.00 |
CF Disponibilités | 281 098.00 | | 281 098.00 | 281 098.00 |
CH Charges constatées d’avance | 88 531.00 | | 88 531.00 | 88 531.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 183 945.00 | | 1 183 945.00 | 1 183 945.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 803 153.00 | 2 876 440.00 | 2 926 714.00 | 5 803 153.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 280 000.00 | 280 000.00 | | 280 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
DG Autres réserves | 867 410.00 | 781 009.00 | | 867 410.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 619 876.00 | 86 400.00 | | 619 876.00 |
DL TOTAL (I) | 1 795 286.00 | 1 175 410.00 | | 1 795 286.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 283.00 | 6 378.00 | | 283.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 293.00 | 589 373.00 | | 2 293.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 651 201.00 | 40 337.00 | | 651 201.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 458 076.00 | 89 674.00 | | 458 076.00 |
EA Autres dettes | 66.00 | 77 950.00 | | 66.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 19 509.00 | | | 19 509.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 131 427.00 | 803 712.00 | | 1 131 427.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 926 714.00 | 1 979 122.00 | | 2 926 714.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 56 153.00 | | 56 153.00 | 56 153.00 |
FG Production vendue services | 2 275 988.00 | | 2 275 988.00 | 2 275 988.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 332 141.00 | | 2 332 141.00 | 2 332 141.00 |
FN Production immobilisée | | | 10 796.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 067.00 | |
FQ Autres produits | | | 675 769.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 022 773.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 189 495.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 294.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 405.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 077 356.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 68 962.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 311 802.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 920.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 265 701.00 | |
GE Autres charges | | | 48 061.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 049 186.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 973 588.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 069.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 069.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 069.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 957 518.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13.00 | 56 652.00 | | 13.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13.00 | 56 652.00 | | 13.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32 375.00 | 10 128.00 | | 32 375.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 100.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 375.00 | 10 229.00 | | 32 375.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -32 362.00 | 46 424.00 | | -32 362.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 305 280.00 | -21 667.00 | | 305 280.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 022 786.00 | 2 655 750.00 | | 3 022 786.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 402 910.00 | 2 569 350.00 | | 2 402 910.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 619 876.00 | 86 400.00 | | 619 876.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 546 794.00 | | 3 557 249.00 | 4 546 794.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 302 157.00 | 182 678.00 | 4 619 209.00 | 3 302 157.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 300 823.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 302 157.00 | 182 678.00 | 4 317 836.00 | 3 302 157.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 300 823.00 | | | 300 823.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 245 421.00 | | 3 557 249.00 | 4 245 421.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 550.00 | | | 550.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 793 066.00 | 265 717.00 | 182 343.00 | 2 793 066.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 823.00 | | | 823.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 792 243.00 | 265 717.00 | 182 343.00 | 2 792 243.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 651 201.00 | 651 201.00 | | 651 201.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 936.00 | 31 936.00 | | 31 936.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 413.00 | 45 413.00 | | 45 413.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 267 130.00 | 267 130.00 | | 267 130.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
8L Produits constatés d’avance | 19 509.00 | 19 509.00 | | 19 509.00 |
UT Autres immobilisations financières | 550.00 | | | 550.00 |
UX Autres créances clients | 313 322.00 | | | 313 322.00 |
VB T. V. A. | 115 145.00 | | | 115 145.00 |
VC Groupe et associés | 271 732.00 | | | 271 732.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 283.00 | 283.00 | | 283.00 |
VI Groupe et associés | 2 293.00 | 2 293.00 | | 2 293.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 68 937.00 | 68 937.00 | | 68 937.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 379.00 | | | 18 379.00 |
VS Charges constatées d’avance | 88 531.00 | | | 88 531.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 807 660.00 | 807 110.00 | 550.00 | 807 660.00 |
VW T.V.A. | 44 660.00 | 44 660.00 | | 44 660.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 131 427.00 | 1 131 427.00 | | 1 131 427.00 |