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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 939.00 | 4 939.00 | | 4 939.00 |
028 Immobilisations corporelles | 84 379.00 | 84 379.00 | | 84 379.00 |
040 Immobilisations financières | 2 634.00 | | 2 634.00 | 2 634.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 181 953.00 | 89 318.00 | 92 634.00 | 181 953.00 |
060 Stock marchandises | 1 810.00 | | 1 810.00 | 1 810.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 147.00 | | 147.00 | 147.00 |
072 Créances – Autres | 1 614.00 | | 1 614.00 | 1 614.00 |
084 Disponibilités | 1 912.00 | | 1 912.00 | 1 912.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 5 483.00 | | 5 483.00 | 5 483.00 |
110 Total général Actif | 187 435.00 | 89 318.00 | 98 117.00 | 187 435.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 749.00 | |
134 Report à nouveau | | | -51 333.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -4 293.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -46 627.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 874.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 59 972.00 | | |
172 Autres dettes | | | 138 870.00 | |
176 Total des dettes | | | 144 744.00 | |
180 Total général Passif | | | 98 117.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 77 307.00 | 86 037.00 | | 77 307.00 |
230 Autres produits | 264.00 | 635.00 | | 264.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 77 571.00 | 86 672.00 | | 77 571.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -190.00 | 620.00 | | -190.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 23 069.00 | 25 790.00 | | 23 069.00 |
242 Autres charges externes. | 36 286.00 | 38 402.00 | | 36 286.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -820.00 | | | -820.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 438.00 | 2 365.00 | | 438.00 |
250 Rémunérations du personnel | 12 431.00 | 10 449.00 | | 12 431.00 |
252 Charges sociales | 3 886.00 | 3 213.00 | | 3 886.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 279.00 | 3 265.00 | | 2 279.00 |
262 Autres charges | 4 280.00 | 7.00 | | 4 280.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 82 479.00 | 84 110.00 | | 82 479.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 908.00 | 2 562.00 | | -4 908.00 |
290 Produits exceptionnels | 615.00 | | | 615.00 |
310 Bénéfice ou perte | -4 293.00 | 2 562.00 | | -4 293.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 181 953.00 | | | 181 953.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 658.00 | | | 10 658.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 408.00 | | | 5 408.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |