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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 297 000.00 | | 297 000.00 | 297 000.00 |
AP Constructions | 1 820 500.00 | 18 555.00 | 1 801 945.00 | 1 820 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 619.00 | 912.00 | 5 706.00 | 6 619.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 511 853.00 | 19 467.00 | 4 492 386.00 | 4 511 853.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 914.00 | | 13 914.00 | 13 914.00 |
BZ Autres créances | 778 204.00 | | 778 204.00 | 778 204.00 |
CF Disponibilités | 1 246 608.00 | | 1 246 608.00 | 1 246 608.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 999.00 | | 2 999.00 | 2 999.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 041 724.00 | | 2 041 724.00 | 2 041 724.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 553 577.00 | 19 467.00 | 6 534 110.00 | 6 553 577.00 |
CP Parts à moins d’un an | 500.00 | | | 500.00 |
CU Autres participations | 2 387 234.00 | | 2 387 234.00 | 2 387 234.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000 910.00 | 3 000 910.00 | | 3 000 910.00 |
DD Réserve légale (1) | 201 595.00 | 183 831.00 | | 201 595.00 |
DG Autres réserves | 100 005.00 | | | 100 005.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 135 119.00 | 355 269.00 | | 3 135 119.00 |
DL TOTAL (I) | 6 437 628.00 | 3 540 009.00 | | 6 437 628.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 917.00 | 16 417.00 | | 13 917.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 717.00 | 3 833.00 | | 4 717.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 847.00 | 37 041.00 | | 77 847.00 |
EA Autres dettes | | 9 537.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 96 482.00 | 66 828.00 | | 96 482.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 534 110.00 | 3 606 838.00 | | 6 534 110.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 96 482.00 | 66 828.00 | | 96 482.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 404 457.00 | | 404 457.00 | 404 457.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 404 457.00 | | 404 457.00 | 404 457.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 404 457.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 101 028.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 833.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 200 577.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 719.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 023.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 431 180.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 723.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 237 500.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 956.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 246 456.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 246 456.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 219 733.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 429 970.00 | 186 393.00 | | 3 429 970.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 429 970.00 | 186 393.00 | | 3 429 970.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 421 093.00 | 64 136.00 | | 421 093.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 421 093.00 | 64 136.00 | | 421 093.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 008 877.00 | 122 257.00 | | 3 008 877.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 93 491.00 | 19 944.00 | | 93 491.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 080 883.00 | 803 745.00 | | 4 080 883.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 945 764.00 | 448 476.00 | | 945 764.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 135 119.00 | 355 269.00 | | 3 135 119.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 24 693.00 | 11 376.00 | | 24 693.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 809 411.00 | | 2 123 535.00 | 2 809 411.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 421 093.00 | 2 387 734.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 421 093.00 | 4 511 853.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 124 119.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 583.00 | | 2 123 535.00 | 583.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 808 828.00 | | | 2 808 828.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 445.00 | 19 023.00 | | 445.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 445.00 | 19 023.00 | | 445.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 717.00 | 4 717.00 | | 4 717.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 74 308.00 | 74 308.00 | | 74 308.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 13 914.00 | 13 914.00 | | 13 914.00 |
VB T. V. A. | 2 903.00 | 2 903.00 | | 2 903.00 |
VC Groupe et associés | 774 423.00 | 774 423.00 | | 774 423.00 |
VI Groupe et associés | 13 917.00 | 13 917.00 | | 13 917.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 925.00 | 1 925.00 | | 1 925.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 878.00 | 878.00 | | 878.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 999.00 | 2 999.00 | | 2 999.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 795 617.00 | 795 617.00 | | 795 617.00 |
VW T.V.A. | 1 614.00 | 1 614.00 | | 1 614.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 96 482.00 | 96 482.00 | | 96 482.00 |