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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 215.00 | 215.00 | | 215.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 914.00 | 2 914.00 | | 2 914.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 505.00 | 8 490.00 | 6 014.00 | 14 505.00 |
BH Autres immobilisations financières | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 712.00 | 11 620.00 | 9 091.00 | 20 712.00 |
BN En cours de production de biens | 1 131 241.00 | | 1 131 241.00 | 1 131 241.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 124 529.00 | | 124 529.00 | 124 529.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
BZ Autres créances | 1 291 179.00 | | 1 291 179.00 | 1 291 179.00 |
CF Disponibilités | 461 515.00 | | 461 515.00 | 461 515.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 211.00 | | 1 211.00 | 1 211.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 009 773.00 | | 3 009 773.00 | 3 009 773.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 030 485.00 | 11 620.00 | 3 018 864.00 | 3 030 485.00 |
CU Autres participations | 2 997.00 | | 2 997.00 | 2 997.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 154 000.00 | | | 154 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 400.00 | | | 15 400.00 |
DG Autres réserves | 155 026.00 | | | 155 026.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 490 497.00 | | | 490 497.00 |
DL TOTAL (I) | 814 924.00 | | | 814 924.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 639 539.00 | | | 639 539.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 884 155.00 | | | 884 155.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 306 928.00 | | | 306 928.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 996.00 | | | 85 996.00 |
EA Autres dettes | 287 320.00 | | | 287 320.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 203 940.00 | | | 2 203 940.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 018 864.00 | | | 3 018 864.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 081 487.00 | | | 2 081 487.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 486 036.00 | | | 486 036.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 637.00 | | 1 075.00 | 19 637.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 077.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 20 712.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 216.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 420.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 216.00 | | | 216.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 345.00 | | 1 075.00 | 16 345.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 077.00 | | | 3 077.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 094.00 | 2 527.00 | | 9 094.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 216.00 | | | 216.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 878.00 | 2 527.00 | | 8 878.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 306 929.00 | 306 929.00 | | 306 929.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 171 476.00 | 1 171 476.00 | | 1 171 476.00 |
UT Autres immobilisations financières | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
UX Autres créances clients | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 486 037.00 | 486 037.00 | | 486 037.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 153 502.00 | 31 049.00 | 122 453.00 | 153 502.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 400.00 | | | 30 400.00 |
VP Divers | 1 291 179.00 | 1 291 179.00 | | 1 291 179.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 85 997.00 | 85 997.00 | | 85 997.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 211.00 | 1 211.00 | | 1 211.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 292 567.00 | 1 292 487.00 | 80.00 | 1 292 567.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 203 940.00 | 2 081 487.00 | 122 453.00 | 2 203 940.00 |