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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 299.00 | 299.00 | | 299.00 |
028 Immobilisations corporelles | 766.00 | 766.00 | | 766.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 065.00 | 1 065.00 | | 1 065.00 |
060 Stock marchandises | 2 339.00 | | 2 339.00 | 2 339.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 10 350.00 | | 10 350.00 | 10 350.00 |
084 Disponibilités | 13 128.00 | | 13 128.00 | 13 128.00 |
092 Charges constatées d’avance | 437.00 | | 437.00 | 437.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 26 254.00 | | 26 254.00 | 26 254.00 |
110 Total général Actif | 27 319.00 | 1 065.00 | 26 254.00 | 27 319.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
134 Report à nouveau | | | 7 243.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 449.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 15 993.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 448.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 787.00 | | |
172 Autres dettes | | | 5 813.00 | |
176 Total des dettes | | | 10 261.00 | |
180 Total général Passif | | | 26 254.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 5 977.00 | 166 154.00 | | 5 977.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 426.00 | 2 102.00 | | 426.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 18 448.00 | | | 18 448.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 24 852.00 | 168 255.00 | | 24 852.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 365.00 | 147 955.00 | | 5 365.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -57.00 | 381.00 | | -57.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 1 345.00 | | |
242 Autres charges externes. | 9 698.00 | 13 491.00 | | 9 698.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 812.00 | | | 812.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 052.00 | 741.00 | | 1 052.00 |
252 Charges sociales | 3 520.00 | 3 613.00 | | 3 520.00 |
262 Autres charges | | 10.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 19 578.00 | 167 535.00 | | 19 578.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 274.00 | 720.00 | | 5 274.00 |
290 Produits exceptionnels | 175.00 | 1.00 | | 175.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 449.00 | 721.00 | | 5 449.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 065.00 | | | 1 065.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 705.00 | | | 705.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 055.00 | | | 1 055.00 |