| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 330 000.00 | | 330 000.00 | 330 000.00 |
AN Terrains | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
AP Constructions | 58 562.00 | 45 975.00 | 12 586.00 | 58 562.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 221 690.00 | 210 160.00 | 11 530.00 | 221 690.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 988.00 | 113 005.00 | 2 982.00 | 115 988.00 |
AV Immobilisations en cours | 27 422.00 | | 27 422.00 | 27 422.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 175.00 | | 13 175.00 | 13 175.00 |
BJ TOTAL (I) | 768 338.00 | 369 141.00 | 399 196.00 | 768 338.00 |
BT Marchandises | 40 018.00 | | 40 018.00 | 40 018.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 602.00 | | 11 602.00 | 11 602.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43.00 | | 43.00 | 43.00 |
BZ Autres créances | 37 607.00 | | 37 607.00 | 37 607.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 39 000.00 | | 39 000.00 | 39 000.00 |
CF Disponibilités | 530 175.00 | | 530 175.00 | 530 175.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 952.00 | | 3 952.00 | 3 952.00 |
CJ TOTAL (II) | 662 398.00 | | 662 398.00 | 662 398.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 430 736.00 | 369 141.00 | 1 061 594.00 | 1 430 736.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 849.00 | 7 849.00 | | 7 849.00 |
DG Autres réserves | 556 827.00 | 508 751.00 | | 556 827.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 156 778.00 | 138 076.00 | | 156 778.00 |
DL TOTAL (I) | 736 456.00 | 669 677.00 | | 736 456.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8.00 | 12 421.00 | | 8.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 585.00 | 32 419.00 | | 88 585.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158 250.00 | 126 129.00 | | 158 250.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 294.00 | 28 446.00 | | 78 294.00 |
EC TOTAL (IV) | 325 138.00 | 199 417.00 | | 325 138.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 061 594.00 | 869 094.00 | | 1 061 594.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 054 445.00 | | 2 054 445.00 | 2 054 445.00 |
FD Production vendue biens | 444.00 | | 444.00 | 444.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 054 890.00 | | 2 054 890.00 | 2 054 890.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 136.00 | |
FQ Autres produits | | | 752.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 068 778.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 226 879.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 64 887.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 179 921.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 296.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 314 814.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 114.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 549.00 | |
GE Autres charges | | | 27 667.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 867 131.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 201 647.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 186.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 186.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 80.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 80.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 105.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 201 753.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 149.00 | 102.00 | | 149.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 590.00 | | | 3 590.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 189.00 | | | 189.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 928.00 | 102.00 | | 3 928.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -328.00 | -102.00 | | -328.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 646.00 | 40 267.00 | | 44 646.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 072 564.00 | 1 647 140.00 | | 2 072 564.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 915 786.00 | 1 509 063.00 | | 1 915 786.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 156 778.00 | 138 076.00 | | 156 778.00 |