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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 271 753.00 | 206 360.00 | 65 392.00 | 271 753.00 |
BH Autres immobilisations financières | 59 918.00 | | 59 918.00 | 59 918.00 |
BJ TOTAL (I) | 396 886.00 | 206 576.00 | 190 310.00 | 396 886.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 070.00 | | 2 070.00 | 2 070.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 566 438.00 | 21 560.00 | 1 544 878.00 | 1 566 438.00 |
BZ Autres créances | 885 896.00 | | 885 896.00 | 885 896.00 |
CF Disponibilités | 658 553.00 | | 658 553.00 | 658 553.00 |
CH Charges constatées d’avance | 163 786.00 | | 163 786.00 | 163 786.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 276 743.00 | 21 560.00 | 3 255 184.00 | 3 276 743.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 673 630.00 | 228 136.00 | 3 445 494.00 | 3 673 630.00 |
CU Autres participations | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 075 803.00 | | | 1 075 803.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 824.00 | | | 79 824.00 |
DL TOTAL (I) | 1 265 627.00 | | | 1 265 627.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 339 092.00 | | | 339 092.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 807.00 | | | 12 807.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 625 606.00 | | | 625 606.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 949 885.00 | | | 949 885.00 |
EA Autres dettes | 116 465.00 | | | 116 465.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 136 012.00 | | | 136 012.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 179 867.00 | | | 2 179 867.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 445 494.00 | | | 3 445 494.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 894 089.00 | | | 1 894 089.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 311.00 | | | 7 311.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 941 836.00 | | 3 941 836.00 | 3 941 836.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 941 836.00 | | 3 941 836.00 | 3 941 836.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 44 967.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 296.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 001 123.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 800 927.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 725.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 677 814.00 | |
FZ Charges sociales | | | 710 498.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 731.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 780.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 301 492.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -300 369.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 270 682.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 270 682.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 291 172.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 291 172.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 491.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -320 860.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 900.00 | | | 11 900.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 179.00 | | | 179.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 179.00 | | | 179.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 68.00 | | | 68.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 68.00 | | | 68.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 111.00 | | | 111.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -400 573.00 | | | -400 573.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 271 984.00 | | | 4 271 984.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 192 160.00 | | | 4 192 160.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 824.00 | | | 79 824.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 684 423.00 | | 27 471.00 | 684 423.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 20 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 315 008.00 | 124 918.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 315 008.00 | 396 886.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 271 968.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 258 402.00 | | 13 567.00 | 258 402.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 426 022.00 | | 13 904.00 | 426 022.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 169 845.00 | 36 731.00 | | 169 845.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 169 845.00 | 36 731.00 | | 169 845.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 175.00 | 17 780.00 | 2 395.00 | 6 175.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 276 857.00 | 17 780.00 | 273 077.00 | 276 857.00 |
7C TOTAL GENERAL | 276 857.00 | 17 780.00 | 273 077.00 | 276 857.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 780.00 | 2 395.00 | |
UG ‐ Financières | | | 270 682.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 625 606.00 | 625 606.00 | | 625 606.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 107 454.00 | 107 454.00 | | 107 454.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 433 148.00 | 147 370.00 | 285 778.00 | 433 148.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 116 465.00 | 116 465.00 | | 116 465.00 |
8L Produits constatés d’avance | 136 012.00 | 136 012.00 | | 136 012.00 |
UT Autres immobilisations financières | 59 918.00 | | 59 918.00 | 59 918.00 |
UX Autres créances clients | 1 536 154.00 | 1 536 154.00 | | 1 536 154.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 180.00 | 4 180.00 | | 4 180.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 285.00 | 25 746.00 | 4 539.00 | 30 285.00 |
VB T. V. A. | 113 659.00 | 113 659.00 | | 113 659.00 |
VC Groupe et associés | 21 699.00 | 21 699.00 | | 21 699.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 311.00 | 7 311.00 | | 7 311.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 331 780.00 | 331 780.00 | | 331 780.00 |
VI Groupe et associés | 12 807.00 | 12 807.00 | | 12 807.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 150 645.00 | | | 150 645.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 741 128.00 | 741 128.00 | | 741 128.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 099.00 | 11 099.00 | | 11 099.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 228.00 | 5 228.00 | | 5 228.00 |
VS Charges constatées d’avance | 163 786.00 | 163 786.00 | | 163 786.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 676 038.00 | 2 611 581.00 | 64 457.00 | 2 676 038.00 |
VW T.V.A. | 398 185.00 | 398 185.00 | | 398 185.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 179 867.00 | 1 894 089.00 | 285 778.00 | 2 179 867.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 44 179.00 | | | 44 179.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 106 373.00 | | | 106 373.00 |
ST Autres comptes | 215 861.00 | | | 215 861.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 213 191.00 | | | 213 191.00 |
YT Sous‐traitance | 983 115.00 | | | 983 115.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 282 388.00 | | | 282 388.00 |
YW Taxe professionnelle | 13 546.00 | | | 13 546.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 57 725.00 | | | 57 725.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 783 460.00 | | | 783 460.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 304 896.00 | | | 304 896.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 800 927.00 | | | 1 800 927.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 43.00 | | | 43.00 |