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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 38 000.00 | | 38 000.00 | 38 000.00 |
AP Constructions | 98 454.00 | 77 645.00 | 20 809.00 | 98 454.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 755.00 | 17 552.00 | 12 203.00 | 29 755.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 403.00 | 29 449.00 | 108 954.00 | 138 403.00 |
BD Autres titres immobilisés | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 415.00 | | 1 415.00 | 1 415.00 |
BJ TOTAL (I) | 306 097.00 | 124 646.00 | 181 451.00 | 306 097.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BT Marchandises | 1 136.00 | | 1 136.00 | 1 136.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 194.00 | | 1 194.00 | 1 194.00 |
BZ Autres créances | 2 072.00 | | 2 072.00 | 2 072.00 |
CF Disponibilités | 61 192.00 | | 61 192.00 | 61 192.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 246.00 | | 5 246.00 | 5 246.00 |
CJ TOTAL (II) | 70 959.00 | | 70 959.00 | 70 959.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 377 056.00 | 124 646.00 | 252 410.00 | 377 056.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 21 601.00 | 21 601.00 | | 21 601.00 |
DH Report à nouveau | 85 359.00 | 78 439.00 | | 85 359.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 875.00 | 6 920.00 | | 17 875.00 |
DL TOTAL (I) | 133 636.00 | 115 760.00 | | 133 636.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 923.00 | 77 025.00 | | 78 923.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 744.00 | 14 344.00 | | 17 744.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 855.00 | 4 945.00 | | 10 855.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 450.00 | 830.00 | | 5 450.00 |
EA Autres dettes | 5 802.00 | 6 916.00 | | 5 802.00 |
EC TOTAL (IV) | 118 774.00 | 104 060.00 | | 118 774.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 252 410.00 | 219 821.00 | | 252 410.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 17 744.00 | | | 17 744.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 215 677.00 | | 215 677.00 | 215 677.00 |
FG Production vendue services | 7 091.00 | | 7 091.00 | 7 091.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 222 768.00 | | 222 768.00 | 222 768.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 163.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 224 951.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 40 407.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 103.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -207.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -28.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 669.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 338.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 63 980.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 033.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 934.00 | |
GE Autres charges | | | 866.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 206 096.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 854.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 960.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 960.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 959.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 895.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 750.00 | | | 4 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 750.00 | | | 4 750.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 501.00 | | | 501.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 501.00 | | | 501.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 249.00 | | | 4 249.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 269.00 | 917.00 | | 3 269.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 229 702.00 | 208 354.00 | | 229 702.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 211 827.00 | 201 434.00 | | 211 827.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 875.00 | 6 920.00 | | 17 875.00 |