| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 045.00 | 1 045.00 | | 1 045.00 |
AN Terrains | 64 124.00 | 37 651.00 | 26 473.00 | 64 124.00 |
AP Constructions | 453 995.00 | 325 031.00 | 128 964.00 | 453 995.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 184 960.00 | 175 775.00 | 9 184.00 | 184 960.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 645.00 | 16 310.00 | 334.00 | 16 645.00 |
BJ TOTAL (I) | 720 771.00 | 555 813.00 | 164 957.00 | 720 771.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 95 846.00 | 156.00 | 95 690.00 | 95 846.00 |
BZ Autres créances | 978 779.00 | | 978 779.00 | 978 779.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 074 626.00 | 156.00 | 1 074 469.00 | 1 074 626.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 795 397.00 | 555 970.00 | 1 239 427.00 | 1 795 397.00 |
CR Parts à plus d’un an | 312.00 | | | 312.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 19 578.00 | | | 19 578.00 |
DH Report à nouveau | 893 916.00 | | | 893 916.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 176 545.00 | | | 176 545.00 |
DL TOTAL (I) | 1 200 040.00 | | | 1 200 040.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 447.00 | | | 447.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 327.00 | | | 4 327.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 612.00 | | | 24 612.00 |
EA Autres dettes | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 39 387.00 | | | 39 387.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 239 427.00 | | | 1 239 427.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 39 387.00 | | | 39 387.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 447.00 | | | 447.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 303 402.00 | | 303 402.00 | 303 402.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 303 402.00 | | 303 402.00 | 303 402.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 030.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 312 434.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 584.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 975.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 681.00 | |
GE Autres charges | | | 8 974.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 52 215.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 260 219.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 599.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 599.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 599.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 264 818.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 88 273.00 | | | 88 273.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 317 033.00 | | | 317 033.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 140 488.00 | | | 140 488.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 176 545.00 | | | 176 545.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 520 131.00 | 35 681.00 | | 520 131.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 519 086.00 | 35 681.00 | | 519 086.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 187.00 | | 9 030.00 | 9 187.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 187.00 | | 9 030.00 | 9 187.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 187.00 | | 9 030.00 | 9 187.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 9 030.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 327.00 | 4 327.00 | | 4 327.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 447.00 | 447.00 | | 447.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 074 626.00 | 1 074 313.00 | 312.00 | 1 074 626.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 39 387.00 | 39 387.00 | | 39 387.00 |