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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 162.00 | | 4 162.00 | 4 162.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 358 983.00 | | 1 358 983.00 | 1 358 983.00 |
BZ Autres créances | 211 974.00 | | 211 974.00 | 211 974.00 |
CF Disponibilités | 35 995.00 | | 35 995.00 | 35 995.00 |
CJ TOTAL (II) | 247 969.00 | | 247 969.00 | 247 969.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 606 952.00 | | 1 606 952.00 | 1 606 952.00 |
CU Autres participations | 1 354 821.00 | | 1 354 821.00 | 1 354 821.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 631 081.00 | 506 300.00 | | 631 081.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 339 531.00 | 153 781.00 | | 339 531.00 |
DL TOTAL (I) | 978 862.00 | 668 331.00 | | 978 862.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 385 435.00 | 459 092.00 | | 385 435.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 229 938.00 | 508 060.00 | | 229 938.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 245.00 | 1 230.00 | | 1 245.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 472.00 | | | 11 472.00 |
EC TOTAL (IV) | 628 090.00 | 968 382.00 | | 628 090.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 606 952.00 | 1 636 713.00 | | 1 606 952.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 683.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 683.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 683.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1 865.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 354 162.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 356 027.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 672.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 672.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 348 355.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 342 807.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 410.00 | -15 943.00 | | 1 410.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 356 027.00 | 205 393.00 | | 356 027.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 630.00 | 48 632.00 | | 14 630.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 341 397.00 | 156 761.00 | | 341 397.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 245.00 | 1 245.00 | | 1 245.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 472.00 | 11 472.00 | | 11 472.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 162.00 | | 4 162.00 | 4 162.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 385 435.00 | 74 360.00 | 304 605.00 | 385 435.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 229 937.00 | 229 937.00 | | 229 937.00 |
VS Charges constatées d’avance | 211 974.00 | 211 974.00 | | 211 974.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 216 135.00 | 211 974.00 | 4 162.00 | 216 135.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 628 089.00 | 317 014.00 | 304 605.00 | 628 089.00 |