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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 061.00 | 8 988.00 | 73.00 | 9 061.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 955.00 | 2 475.00 | 480.00 | 2 955.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 636.00 | 87 250.00 | 17 385.00 | 104 636.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 701 424.00 | 148 714.00 | 2 552 709.00 | 2 701 424.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 101 115.00 | | 101 115.00 | 101 115.00 |
BZ Autres créances | 1 970 400.00 | 72 218.00 | 1 898 182.00 | 1 970 400.00 |
CF Disponibilités | 14 456.00 | | 14 456.00 | 14 456.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 085 972.00 | 72 218.00 | 2 013 754.00 | 2 085 972.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 787 396.00 | 220 933.00 | 4 566 463.00 | 4 787 396.00 |
CU Autres participations | 2 584 770.00 | 50 000.00 | 2 534 770.00 | 2 584 770.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 333.00 | 8 333.00 | | 8 333.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | | 3 538 009.00 | | |
DG Autres réserves | 34.00 | | | 34.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 544 325.00 | 2 020 304.00 | | 2 544 325.00 |
DL TOTAL (I) | 2 627 693.00 | 5 641 647.00 | | 2 627 693.00 |
DP Provisions pour risques | 36 917.00 | 36 917.00 | | 36 917.00 |
DR TOTAL (IV) | 36 917.00 | 36 917.00 | | 36 917.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 387.00 | 387.00 | | 387.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 878 930.00 | 116 611.00 | | 1 878 930.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 103.00 | 109 949.00 | | 16 103.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 385.00 | 110 090.00 | | 6 385.00 |
EA Autres dettes | 45.00 | 3 881.00 | | 45.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 901 852.00 | 340 919.00 | | 1 901 852.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 566 463.00 | 6 019 484.00 | | 4 566 463.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 878 930.00 | | | 1 878 930.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 261 661.00 | | 261 661.00 | 261 661.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 261 661.00 | | 261 661.00 | 261 661.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 634.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 263 299.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 615.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 191 624.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 721.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 550 134.00 | |
FZ Charges sociales | | | 184 149.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 710.00 | |
GE Autres charges | | | 112.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 977 067.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -713 768.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 160 016.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 999.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 161 015.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 506.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 506.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 147 508.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 433 740.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 54.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 208 113.00 | | | 208 113.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 208 113.00 | 54.00 | | 208 113.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 765.00 | | | 4 765.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 36 917.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 765.00 | 36 917.00 | | 4 765.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 203 347.00 | -36 863.00 | | 203 347.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 92 763.00 | 471 340.00 | | 92 763.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 632 428.00 | 3 842 957.00 | | 3 632 428.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 088 102.00 | 1 822 652.00 | | 1 088 102.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 544 325.00 | 2 020 304.00 | | 2 544 325.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 739 255.00 | | | 2 739 255.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 331.00 | 2 584 770.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 831.00 | 2 701 424.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 062.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 500.00 | 107 592.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 062.00 | | | 9 062.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 143 092.00 | | | 143 092.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 587 101.00 | | | 2 587 101.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 070.00 | 21 710.00 | 33 066.00 | 110 070.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 890.00 | 98.00 | | 8 890.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 180.00 | 21 612.00 | 33 066.00 | 101 180.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 36 918.00 | | | 36 918.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 72 218.00 | | | 72 218.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 123 217.00 | | 999.00 | 123 217.00 |
7C TOTAL GENERAL | 160 135.00 | | 999.00 | 160 135.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 999.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 104.00 | 16 104.00 | | 16 104.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 599.00 | 2 599.00 | | 2 599.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
UX Autres créances clients | 101 115.00 | 101 115.00 | | 101 115.00 |
VB T. V. A. | 18 042.00 | 18 042.00 | | 18 042.00 |
VC Groupe et associés | 1 740 881.00 | 1 740 881.00 | | 1 740 881.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 387.00 | 387.00 | | 387.00 |
VI Groupe et associés | 1 878 930.00 | 1 878 930.00 | | 1 878 930.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 186 684.00 | 186 684.00 | | 186 684.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 952.00 | 4 952.00 | | 4 952.00 |
VP Divers | 4 085.00 | 4 085.00 | | 4 085.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 365.00 | 365.00 | | 365.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 757.00 | 15 757.00 | | 15 757.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 071 516.00 | 2 071 516.00 | | 2 071 516.00 |
VW T.V.A. | 3 422.00 | 3 422.00 | | 3 422.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 901 852.00 | 1 901 852.00 | | 1 901 852.00 |