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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 917.00 | 1 917.00 | | 1 917.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 891.00 | 1 917.00 | 11 975.00 | 13 891.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 281 073.00 | | 281 073.00 | 281 073.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 137 734.00 | | 137 734.00 | 137 734.00 |
CF Disponibilités | 19 199.00 | | 19 199.00 | 19 199.00 |
CJ TOTAL (II) | 438 006.00 | | 438 006.00 | 438 006.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 451 898.00 | 1 917.00 | 449 981.00 | 451 898.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 11 975.00 | | 11 975.00 | 11 975.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 155 000.00 | 155 000.00 | | 155 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 500.00 | 15 500.00 | | 15 500.00 |
DG Autres réserves | 232 256.00 | 210 473.00 | | 232 256.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -31 020.00 | 51 783.00 | | -31 020.00 |
DL TOTAL (I) | 371 736.00 | 432 756.00 | | 371 736.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 118.00 | 61 195.00 | | 61 118.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 207.00 | 1 020.00 | | 1 207.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 920.00 | 8 694.00 | | 15 920.00 |
EC TOTAL (IV) | 78 245.00 | 70 909.00 | | 78 245.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 449 981.00 | 503 665.00 | | 449 981.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 70 909.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 61 118.00 | | | 61 118.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 78 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 78 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 185.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 83 191.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 965.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 476.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 94 665.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 245.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 134 364.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -51 173.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 166.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 166.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 166.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -51 007.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 700.00 | | | 11 700.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 700.00 | | | 11 700.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -8 287.00 | -5 891.00 | | -8 287.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 95 057.00 | 130 279.00 | | 95 057.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 126 077.00 | 78 496.00 | | 126 077.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -31 020.00 | 51 783.00 | | -31 020.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 345.00 | | | 19 345.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 975.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 453.00 | 13 891.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 453.00 | 1 917.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 370.00 | | | 7 370.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 975.00 | | | 11 975.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 370.00 | | 5 453.00 | 7 370.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 370.00 | | 5 453.00 | 7 370.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 207.00 | 1 207.00 | | 1 207.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 282.00 | 282.00 | | 282.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 160.00 | 14 160.00 | | 14 160.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
VB T. V. A. | 495.00 | 495.00 | | 495.00 |
VC Groupe et associés | 279 227.00 | 279 227.00 | | 279 227.00 |
VI Groupe et associés | 61 118.00 | 61 118.00 | | 61 118.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 273.00 | 1 273.00 | | 1 273.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 281 073.00 | 281 073.00 | | 281 073.00 |
VW T.V.A. | 1 478.00 | 1 478.00 | | 1 478.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 78 245.00 | 78 245.00 | | 78 245.00 |