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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 776.00 | 17 665.00 | 2 111.00 | 19 776.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 776.00 | 17 665.00 | 2 111.00 | 19 776.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 881.00 | 6 310.00 | 67 572.00 | 73 881.00 |
BZ Autres créances | 8 111.00 | | 8 111.00 | 8 111.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 743.00 | | 10 743.00 | 10 743.00 |
CF Disponibilités | 121 546.00 | | 121 546.00 | 121 546.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 153.00 | | 1 153.00 | 1 153.00 |
CJ TOTAL (II) | 215 435.00 | 6 310.00 | 209 125.00 | 215 435.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 235 211.00 | 23 974.00 | 211 237.00 | 235 211.00 |
CR Parts à plus d’un an | 7 546.00 | | | 7 546.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 1 001.00 | 1 001.00 | | 1 001.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 753.00 | 58 933.00 | | 72 753.00 |
DL TOTAL (I) | 82 004.00 | 68 184.00 | | 82 004.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 964.00 | 5 440.00 | | 9 964.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 354.00 | 19 269.00 | | 3 354.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 750.00 | 73 295.00 | | 100 750.00 |
EA Autres dettes | 15 164.00 | 15 086.00 | | 15 164.00 |
EC TOTAL (IV) | 129 233.00 | 113 090.00 | | 129 233.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 211 237.00 | 181 274.00 | | 211 237.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 129 233.00 | 113 090.00 | | 129 233.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 341 403.00 | | 341 403.00 | 341 403.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 341 403.00 | | 341 403.00 | 341 403.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 10 322.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 351 725.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 637.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 101 192.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 969.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 104 837.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 821.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 921.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 273 392.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 78 333.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 78 333.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 872.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 32 937.00 | 29 745.00 | | 32 937.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 231.00 | | | 19 231.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 231.00 | | | 19 231.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 879.00 | 125.00 | | 2 879.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 879.00 | 125.00 | | 2 879.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 352.00 | -125.00 | | 16 352.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 932.00 | 18 002.00 | | 21 932.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 370 956.00 | 363 814.00 | | 370 956.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 298 203.00 | 304 881.00 | | 298 203.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 753.00 | 58 933.00 | | 72 753.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 063.00 | | | 27 063.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 287.00 | 19 776.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 063.00 | | | 27 063.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 061.00 | 2 453.00 | 7 850.00 | 23 061.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 061.00 | 2 453.00 | 7 850.00 | 23 061.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 310.00 | | | 6 310.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 310.00 | | | 6 310.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 310.00 | | | 6 310.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 354.00 | 3 354.00 | | 3 354.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 515.00 | 2 515.00 | | 2 515.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 418.00 | 11 418.00 | | 11 418.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 856.00 | 2 856.00 | | 2 856.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 164.00 | 15 164.00 | | 15 164.00 |
UX Autres créances clients | 66 335.00 | 66 335.00 | | 66 335.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 546.00 | 546.00 | | 7 546.00 |
VB T. V. A. | 2 893.00 | 2 893.00 | | 2 893.00 |
VC Groupe et associés | 874.00 | 874.00 | | 874.00 |
VI Groupe et associés | 9 964.00 | 9 964.00 | | 9 964.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 604.00 | 604.00 | | 604.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 343.00 | 4 343.00 | | 4 343.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 153.00 | 1 153.00 | | 1 153.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 145.00 | 83 145.00 | | 83 145.00 |
VW T.V.A. | 83 357.00 | 83 357.00 | | 83 357.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 129 233.00 | 129 233.00 | | 129 233.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 569.00 | 440.00 | | 569.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 055.00 | 4 210.00 | | 5 055.00 |
ST Autres comptes | 66 416.00 | 65 180.00 | | 66 416.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 629.00 | 3 493.00 | | 4 629.00 |
YT Sous‐traitance | 25 092.00 | 49 559.00 | | 25 092.00 |
YW Taxe professionnelle | 400.00 | 396.00 | | 400.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 969.00 | 836.00 | | 969.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 61 439.00 | 80 516.00 | | 61 439.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 23 269.00 | 18 198.00 | | 23 269.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 101 192.00 | 122 442.00 | | 101 192.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |