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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 600.00 | 428.00 | 172.00 | 600.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 286 115.00 | | 286 115.00 | 286 115.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 099.00 | 15 759.00 | 1 340.00 | 17 099.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 999.00 | | 16 999.00 | 16 999.00 |
BJ TOTAL (I) | 337 813.00 | 16 187.00 | 321 626.00 | 337 813.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 176 494.00 | 5 460.00 | 2 171 034.00 | 2 176 494.00 |
BZ Autres créances | 428 882.00 | | 428 882.00 | 428 882.00 |
CF Disponibilités | 34 747.00 | | 34 747.00 | 34 747.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 105.00 | | 16 105.00 | 16 105.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 656 228.00 | 5 460.00 | 2 650 768.00 | 2 656 228.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 994 041.00 | 21 647.00 | 2 972 393.00 | 2 994 041.00 |
CU Autres participations | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 380 998.00 | 369 898.00 | | 380 998.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 907.00 | 131 102.00 | | 135 907.00 |
DL TOTAL (I) | 525 705.00 | 509 798.00 | | 525 705.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 854 540.00 | 626 178.00 | | 854 540.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 205 331.00 | 257 802.00 | | 205 331.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 515 007.00 | 521 270.00 | | 515 007.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 476 275.00 | 611 778.00 | | 476 275.00 |
EA Autres dettes | 184 538.00 | 166 104.00 | | 184 538.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 446 688.00 | 2 196 029.00 | | 2 446 688.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 972 393.00 | 2 705 827.00 | | 2 972 393.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 219 254.00 | 276 694.00 | 6 495 947.00 | 6 219 254.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 219 254.00 | 276 694.00 | 6 495 947.00 | 6 219 254.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 960.00 | |
FQ Autres produits | | | 20 116.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 521 024.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 128 781.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 961.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 58 037.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 396.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 747.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 480.00 | |
GE Autres charges | | | 9 101.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 220 503.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 298 519.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 620.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 620.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 721.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 9 871.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 592.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 971.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 271 549.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 85.00 | 19 841.00 | | 85.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 80 305.00 | | | 80 305.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 80 390.00 | 19 841.00 | | 80 390.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -80 390.00 | -19 841.00 | | -80 390.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 55 250.00 | 45 746.00 | | 55 250.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 523 644.00 | 5 426 842.00 | | 6 523 644.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 387 737.00 | 5 295 740.00 | | 6 387 737.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 135 907.00 | 131 102.00 | | 135 907.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 169 983.00 | | 248 134.00 | 169 983.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 999.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 80 305.00 | 337 813.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 80 305.00 | 286 715.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 099.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 126 635.00 | | 240 385.00 | 126 635.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 099.00 | | | 17 099.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 250.00 | | 7 749.00 | 26 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 440.00 | 1 747.00 | | 14 440.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 428.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 440.00 | 1 319.00 | | 14 440.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 960.00 | 5 460.00 | 4 960.00 | 4 960.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 960.00 | 5 460.00 | 4 960.00 | 4 960.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 960.00 | 5 460.00 | 4 960.00 | 4 960.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 460.00 | 4 960.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 205 331.00 | 43 750.00 | 161 581.00 | 205 331.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 615 007.00 | 615 007.00 | | 615 007.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 312.00 | 4 312.00 | | 4 312.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 131.00 | 11 131.00 | | 11 131.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 727.00 | 9 727.00 | | 9 727.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 184 536.00 | 184 536.00 | | 184 536.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 999.00 | | | 16 999.00 |
UX Autres créances clients | 2 169 942.00 | | | 2 169 942.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 180.00 | | | 180.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 552.00 | | | 6 552.00 |
VB T. V. A. | 13 166.00 | | | 13 166.00 |
VC Groupe et associés | 193 971.00 | | | 193 971.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 964 540.00 | 964 540.00 | | 964 540.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 504.00 | | | 53 504.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 027.00 | 15 027.00 | | 15 027.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 221 564.00 | | | 221 564.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 105.00 | | | 16 105.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 638 480.00 | 2 614 929.00 | 23 551.00 | 2 638 480.00 |
VW T.V.A. | 437 076.00 | 437 076.00 | | 437 076.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 446 688.00 | 2 285 107.00 | 161 581.00 | 2 446 688.00 |