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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 16 612.00 | 16 612.00 | | 16 612.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 491.00 | 3 643.00 | 4 848.00 | 8 491.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 26 000.00 | 5 658.00 | 20 342.00 | 26 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 233 034.00 | 84 804.00 | 148 229.00 | 233 034.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 828.00 | 113 156.00 | 33 672.00 | 146 828.00 |
BH Autres immobilisations financières | 145.00 | | 145.00 | 145.00 |
BJ TOTAL (I) | 462 110.00 | 233 874.00 | 228 236.00 | 462 110.00 |
BT Marchandises | 15 378.00 | | 15 378.00 | 15 378.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 469.00 | | 5 469.00 | 5 469.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 944 103.00 | 437 484.00 | 506 619.00 | 944 103.00 |
BZ Autres créances | 825 207.00 | 104 924.00 | 720 283.00 | 825 207.00 |
CF Disponibilités | 8 996.00 | | 8 996.00 | 8 996.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 794.00 | | 5 794.00 | 5 794.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 804 947.00 | 542 408.00 | 1 262 539.00 | 1 804 947.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 267 057.00 | 776 282.00 | 1 490 775.00 | 2 267 057.00 |
CU Autres participations | 31 000.00 | 10 000.00 | 21 000.00 | 31 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 15 773.00 | 120 559.00 | | 15 773.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 531.00 | -104 785.00 | | 28 531.00 |
DL TOTAL (I) | 55 304.00 | 26 773.00 | | 55 304.00 |
DP Provisions pour risques | 7 030.00 | 7 318.00 | | 7 030.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 030.00 | 7 318.00 | | 7 030.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 216.00 | 64 058.00 | | 20 216.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 107 767.00 | 263 922.00 | | 107 767.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 475 476.00 | 429 969.00 | | 475 476.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 311 922.00 | 209 512.00 | | 311 922.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
EA Autres dettes | 457 401.00 | 97 864.00 | | 457 401.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 47 659.00 | 78 184.00 | | 47 659.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 428 440.00 | 1 151 508.00 | | 1 428 440.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 490 775.00 | 1 185 599.00 | | 1 490 775.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 428 440.00 | 1 151 508.00 | | 1 428 440.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20 216.00 | 657.00 | | 20 216.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 467 491.00 | | 204 505.00 | 467 491.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 16 612.00 | | | 16 612.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 145.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 8 500.00 | 201 387.00 | 462 110.00 | 8 500.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 16 612.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 500.00 | 40 750.00 | 34 491.00 | 8 500.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 160 637.00 | 379 862.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 489.00 | | 32 252.00 | 51 489.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 378 245.00 | | 162 253.00 | 378 245.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 145.00 | | 10 000.00 | 21 145.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 273 855.00 | 62 910.00 | 112 891.00 | 273 855.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 16 317.00 | 295.00 | | 16 317.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 423.00 | 10 325.00 | 34 447.00 | 33 423.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 224 115.00 | 52 290.00 | 78 444.00 | 224 115.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 318.00 | | 288.00 | 7 318.00 |
6T Sur comptes clients | 56 416.00 | 394 140.00 | 13 072.00 | 56 416.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 104 924.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 56 416.00 | 509 064.00 | 13 072.00 | 56 416.00 |
7C TOTAL GENERAL | 63 734.00 | 509 064.00 | 13 360.00 | 63 734.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 42 811.00 | 13 360.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 466 254.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 927.00 | 6 927.00 | | 6 927.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 475 476.00 | 475 476.00 | | 475 476.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 306.00 | 27 306.00 | | 27 306.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 233.00 | 37 233.00 | | 37 233.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 457 401.00 | 457 401.00 | | 457 401.00 |
8L Produits constatés d’avance | 47 659.00 | 47 659.00 | | 47 659.00 |
UT Autres immobilisations financières | 145.00 | | | 145.00 |
UX Autres créances clients | 840 863.00 | | | 840 863.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 966.00 | | | 5 966.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 103 240.00 | | | 103 240.00 |
VB T. V. A. | 101 277.00 | | | 101 277.00 |
VC Groupe et associés | 136 285.00 | | | 136 285.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 216.00 | 20 216.00 | | 20 216.00 |
VI Groupe et associés | 100 840.00 | 100 840.00 | | 100 840.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 300.00 | | | 63 300.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 341.00 | | | 11 341.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 691.00 | 1 691.00 | | 1 691.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 570 337.00 | | | 570 337.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 794.00 | | | 5 794.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 775 248.00 | 1 775 103.00 | 145.00 | 1 775 248.00 |
VW T.V.A. | 245 693.00 | 245 693.00 | | 245 693.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 428 440.00 | 1 428 440.00 | | 1 428 440.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |