| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 113 595.00 | 63 333.00 | 50 262.00 | 113 595.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 113 595.00 | 63 333.00 | 50 262.00 | 113 595.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 12 751.00 | | 12 751.00 | 12 751.00 |
084 Disponibilités | 92 513.00 | | 92 513.00 | 92 513.00 |
092 Charges constatées d’avance | 31 259.00 | | 31 259.00 | 31 259.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 136 522.00 | | 136 522.00 | 136 522.00 |
110 Total général Actif | 250 117.00 | 63 333.00 | 186 784.00 | 250 117.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 25 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 5 253.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 275.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 39 028.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 129 244.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 200.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 354.00 | | |
172 Autres dettes | | | 18 311.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | | |
176 Total des dettes | | | 147 756.00 | |
180 Total général Passif | | | 186 784.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 163.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 72 249.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 244 386.00 | 167 073.00 | | 244 386.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 40 000.00 | 39 091.00 | | 40 000.00 |
230 Autres produits | 2 981.00 | 1.00 | | 2 981.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 287 367.00 | 206 165.00 | | 287 367.00 |
242 Autres charges externes. | 214 048.00 | 229 417.00 | | 214 048.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 977.00 | | | 977.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 788.00 | 3 155.00 | | 3 788.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 33 573.00 | | | 33 573.00 |
250 Rémunérations du personnel | 31 873.00 | 30 565.00 | | 31 873.00 |
252 Charges sociales | 6 353.00 | 10 847.00 | | 6 353.00 |
254 Dotations aux amortissements | 20 694.00 | 21 285.00 | | 20 694.00 |
262 Autres charges | 17.00 | 32.00 | | 17.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 276 773.00 | 295 301.00 | | 276 773.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 594.00 | -89 136.00 | | 10 594.00 |
290 Produits exceptionnels | | 63 500.00 | | |
294 Charges financières | 4 737.00 | 4 077.00 | | 4 737.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 12 150.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | -419.00 | | | -419.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 275.00 | -41 864.00 | | 6 275.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 5 033.00 | | | 5 033.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 244.00 | | | 2 244.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 887.00 | | | 887.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 105 432.00 | | | 105 432.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 163.00 | | | 8 163.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 24 103.00 | | | 24 103.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 24 649.00 | | | 24 649.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |