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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 370.00 | 500.00 | 3 870.00 | 4 370.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 913.00 | 1 913.00 | | 1 913.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 783.00 | 2 413.00 | 4 370.00 | 6 783.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 209.00 | | 11 209.00 | 11 209.00 |
BZ Autres créances | 97 748.00 | | 97 748.00 | 97 748.00 |
CF Disponibilités | 53 264.00 | | 53 264.00 | 53 264.00 |
CJ TOTAL (II) | 162 220.00 | | 162 220.00 | 162 220.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 169 003.00 | 2 413.00 | 166 590.00 | 169 003.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 90 958.00 | 57 106.00 | | 90 958.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 492.00 | 33 852.00 | | 3 492.00 |
DL TOTAL (I) | 102 835.00 | 99 343.00 | | 102 835.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 418.00 | 57 618.00 | | 59 418.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 337.00 | 6 695.00 | | 4 337.00 |
EC TOTAL (IV) | 63 755.00 | 64 315.00 | | 63 755.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 166 590.00 | 163 658.00 | | 166 590.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 59 418.00 | | | 59 418.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 35 889.00 | | 35 889.00 | 35 889.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 35 889.00 | | 35 889.00 | 35 889.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 35 889.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 073.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 257.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 428.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 759.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 130.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 27 950.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 134.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 134.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 134.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 314.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 822.00 | 1 042.00 | | 1 822.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 023.00 | 40 483.00 | | 37 023.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 531.00 | 6 631.00 | | 33 531.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 492.00 | 33 852.00 | | 3 492.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 783.00 | | | 6 783.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 783.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 370.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 913.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 370.00 | | | 4 370.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 913.00 | | | 1 913.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 985.00 | 428.00 | | 1 985.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 72.00 | 428.00 | | 72.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 913.00 | | | 1 913.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 822.00 | 1 822.00 | | 1 822.00 |
UX Autres créances clients | 11 209.00 | 11 209.00 | | 11 209.00 |
VC Groupe et associés | 97 748.00 | 97 748.00 | | 97 748.00 |
VI Groupe et associés | 59 418.00 | 59 418.00 | | 59 418.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 956.00 | 108 956.00 | | 108 956.00 |
VW T.V.A. | 2 515.00 | 2 515.00 | | 2 515.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 63 755.00 | 63 755.00 | | 63 755.00 |