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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 228.00 | 2 228.00 | | 2 228.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 006.00 | 54 080.00 | 25 925.00 | 80 006.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 049.00 | | 1 049.00 | 1 049.00 |
BJ TOTAL (I) | 83 283.00 | 56 308.00 | 26 974.00 | 83 283.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 662 541.00 | 47 101.00 | 615 440.00 | 662 541.00 |
BZ Autres créances | 96 804.00 | | 96 804.00 | 96 804.00 |
CF Disponibilités | 29 509.00 | | 29 509.00 | 29 509.00 |
CJ TOTAL (II) | 788 854.00 | 47 101.00 | 741 753.00 | 788 854.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 872 137.00 | 103 409.00 | 768 727.00 | 872 137.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 231 658.00 | 246 242.00 | | 231 658.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -40 162.00 | -14 584.00 | | -40 162.00 |
DL TOTAL (I) | 199 746.00 | 239 908.00 | | 199 746.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 146 792.00 | 11 697.00 | | 146 792.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 177.00 | 29 494.00 | | 141 177.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 221 666.00 | 198 041.00 | | 221 666.00 |
EA Autres dettes | 59 348.00 | 13 785.00 | | 59 348.00 |
EC TOTAL (IV) | 568 982.00 | 253 016.00 | | 568 982.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 768 727.00 | 492 923.00 | | 768 727.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 200 840.00 | | 1 200 840.00 | 1 200 840.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 200 840.00 | | 1 200 840.00 | 1 200 840.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 579.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 203 427.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 725 322.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 882.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 364 486.00 | |
FZ Charges sociales | | | 128 208.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 316.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 920.00 | |
GE Autres charges | | | 2 885.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 244 020.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -40 593.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -40 592.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 165.00 | 200.00 | | 14 165.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 15 800.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 165.00 | 16 000.00 | | 14 165.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 735.00 | 42 037.00 | | 13 735.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 8 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 735.00 | 50 037.00 | | 13 735.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 430.00 | -34 037.00 | | 430.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 4 550.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 217 593.00 | 965 962.00 | | 1 217 593.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 257 755.00 | 980 546.00 | | 1 257 755.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -40 162.00 | -14 584.00 | | -40 162.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 46 500.00 | 1 920.00 | 1 319.00 | 46 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 46 500.00 | 1 920.00 | 1 319.00 | 46 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46 500.00 | 1 920.00 | 1 319.00 | 46 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 760 394.00 | 759 345.00 | 1 049.00 | 760 394.00 |