| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 378.00 | 2 704.00 | 1 674.00 | 4 378.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 463.00 | 3 021.00 | 53 442.00 | 56 463.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 505.00 | 22 747.00 | 18 758.00 | 41 505.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 880.00 | | 2 880.00 | 2 880.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 741.00 | | 28 741.00 | 28 741.00 |
BJ TOTAL (I) | 198 968.00 | 28 472.00 | 170 496.00 | 198 968.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BN En cours de production de biens | 254 830.00 | | 254 830.00 | 254 830.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 159.00 | | 1 159.00 | 1 159.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 524 030.00 | 795.00 | 1 523 235.00 | 1 524 030.00 |
BZ Autres créances | 688 122.00 | | 688 122.00 | 688 122.00 |
CF Disponibilités | 12 045.00 | | 12 045.00 | 12 045.00 |
CH Charges constatées d’avance | 108 063.00 | | 108 063.00 | 108 063.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 588 250.00 | 795.00 | 2 587 455.00 | 2 588 250.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 787 217.00 | 29 267.00 | 2 757 950.00 | 2 787 217.00 |
CR Parts à plus d’un an | 437 793.00 | | | 437 793.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | | 102 728.00 | | |
DH Report à nouveau | -44 752.00 | | | -44 752.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 449.00 | -147 480.00 | | 30 449.00 |
DL TOTAL (I) | 645 697.00 | 615 248.00 | | 645 697.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | 15 000.00 | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | 15 000.00 | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 596 644.00 | 746 874.00 | | 596 644.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 218 031.00 | 752.00 | | 218 031.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 401.00 | 7 401.00 | | 7 401.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 455 088.00 | 285 950.00 | | 455 088.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 737 128.00 | 754 389.00 | | 737 128.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 925.00 | | | 18 925.00 |
EA Autres dettes | 5 533.00 | 10 129.00 | | 5 533.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 53 503.00 | 13 000.00 | | 53 503.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 092 253.00 | 1 818 495.00 | | 2 092 253.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 757 950.00 | 2 448 743.00 | | 2 757 950.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 620 834.00 | 1 215 274.00 | | 1 620 834.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 823.00 | 758.00 | | 823.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 3 975 813.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 975 813.00 | |
FM Production stockée | | | -82 336.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 800.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 53 417.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 947 698.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 889.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 724.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 772 302.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 500.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 461 793.00 | |
FZ Charges sociales | | | 570 795.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 752.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 869 758.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 77 940.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 055.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 055.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 055.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 885.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 233.00 | 13 923.00 | | 4 233.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 40.00 | 80.00 | | 40.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 5 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 273.00 | 19 003.00 | | 4 273.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 331.00 | | | 30 331.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 40.00 | 80.00 | | 40.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 000.00 | 10 000.00 | | 5 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 371.00 | 10 080.00 | | 35 371.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -31 098.00 | 8 923.00 | | -31 098.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 9 338.00 | | | 9 338.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 500.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 951 971.00 | 3 199 399.00 | | 3 951 971.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 921 522.00 | 3 346 879.00 | | 3 921 522.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 449.00 | -147 480.00 | | 30 449.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 727.00 | 7 692.00 | | 9 727.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 144 694.00 | | 60 084.00 | 144 694.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 40.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 40.00 | 28 741.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 810.00 | 198 968.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 69 378.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 770.00 | 100 849.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 69 378.00 | | | 69 378.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 269.00 | | 56 350.00 | 50 269.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 047.00 | | 3 734.00 | 25 047.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 491.00 | 6 752.00 | 5 770.00 | 27 491.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 428.00 | 1 277.00 | | 1 428.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 063.00 | 5 475.00 | 5 770.00 | 26 063.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | 5 000.00 | | 15 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 000.00 | 5 000.00 | | 15 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 455 088.00 | 455 088.00 | | 455 088.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 737 128.00 | 737 128.00 | | 737 128.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 925.00 | 18 925.00 | | 18 925.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 223 564.00 | 203 564.00 | 20 000.00 | 223 564.00 |
8L Produits constatés d’avance | 53 503.00 | 53 503.00 | | 53 503.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 741.00 | | 28 741.00 | 28 741.00 |
UX Autres créances clients | 1 524 030.00 | 1 524 030.00 | | 1 524 030.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 823.00 | 823.00 | | 823.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 595 821.00 | 151 803.00 | 444 018.00 | 595 821.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 150 295.00 | | | 150 295.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 688 122.00 | 250 329.00 | 437 793.00 | 688 122.00 |
VS Charges constatées d’avance | 108 063.00 | 108 063.00 | | 108 063.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 348 956.00 | 1 882 422.00 | 466 534.00 | 2 348 956.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 084 852.00 | 1 620 834.00 | 464 018.00 | 2 084 852.00 |