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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 358.00 | 13 920.00 | 4 438.00 | 18 358.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 158.00 | | 1 158.00 | 1 158.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 516.00 | 13 920.00 | 16 596.00 | 30 516.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 910.00 | | 36 910.00 | 36 910.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 836.00 | | 836.00 | 836.00 |
BZ Autres créances | 808 865.00 | | 808 865.00 | 808 865.00 |
CF Disponibilités | 2 332.00 | | 2 332.00 | 2 332.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 602.00 | | 2 602.00 | 2 602.00 |
CJ TOTAL (II) | 851 544.00 | | 851 544.00 | 851 544.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 882 060.00 | 13 920.00 | 868 140.00 | 882 060.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -4 373 399.00 | -3 915 503.00 | | -4 373 399.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -552 207.00 | -457 896.00 | | -552 207.00 |
DL TOTAL (I) | -4 924 606.00 | -4 372 399.00 | | -4 924 606.00 |
DP Provisions pour risques | 64 681.00 | 31 604.00 | | 64 681.00 |
DR TOTAL (IV) | 64 681.00 | 31 604.00 | | 64 681.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 56 060.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 345 201.00 | 4 104 965.00 | | 5 345 201.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 103.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 238 883.00 | 196 370.00 | | 238 883.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 670.00 | 124 617.00 | | 143 670.00 |
EA Autres dettes | 310.00 | 229.00 | | 310.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 728 064.00 | 4 482 343.00 | | 5 728 064.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 868 140.00 | 141 549.00 | | 868 140.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | -2 225.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 013 236.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 011 011.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 109.00 | |
FQ Autres produits | | | 177.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 011 297.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 381 654.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 861.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 305 022.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 203.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 592 496.00 | |
FZ Charges sociales | | | 194 800.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 330.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 33 077.00 | |
GE Autres charges | | | 1 842.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 541 286.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -529 988.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 259.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 259.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 259.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -537 248.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 518.00 | 11 943.00 | | 14 518.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 442.00 | | | 442.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 959.00 | 11 943.00 | | 14 959.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 959.00 | -11 943.00 | | -14 959.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 011 297.00 | 1 156 307.00 | | 1 011 297.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 563 504.00 | 1 614 203.00 | | 1 563 504.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -552 207.00 | -457 896.00 | | -552 207.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 531.00 | | | 29 531.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 158.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 30 516.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 358.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 373.00 | | | 17 373.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 158.00 | | | 1 158.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 543.00 | 2 330.00 | 953.00 | 12 543.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 543.00 | 2 330.00 | 953.00 | 12 543.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 31 604.00 | 33 077.00 | | 31 604.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 604.00 | 33 077.00 | | 31 604.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 33 077.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 238 883.00 | 238 883.00 | | 238 883.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 345 511.00 | 5 345 511.00 | | 5 345 511.00 |
UX Autres créances clients | 836.00 | | | 836.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 602.00 | | | 2 602.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 813 460.00 | 812 302.00 | 1 158.00 | 813 460.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 728 064.00 | 5 728 064.00 | | 5 728 064.00 |