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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 578.00 | 32 578.00 | | 32 578.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 443.00 | 16 848.00 | 595.00 | 17 443.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 973.00 | 67 801.00 | 2 173.00 | 69 973.00 |
BJ TOTAL (I) | 119 995.00 | 117 227.00 | 2 768.00 | 119 995.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 41 282.00 | | 41 282.00 | 41 282.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 213 801.00 | 738.00 | 213 063.00 | 213 801.00 |
BZ Autres créances | 77 747.00 | | 77 747.00 | 77 747.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
CF Disponibilités | 34 337.00 | | 34 337.00 | 34 337.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 487.00 | | 1 487.00 | 1 487.00 |
CJ TOTAL (II) | 368 759.00 | 738.00 | 368 022.00 | 368 759.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 488 754.00 | 117 965.00 | 370 789.00 | 488 754.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 143 910.00 | 232 363.00 | | 143 910.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 874.00 | -26 453.00 | | 57 874.00 |
DL TOTAL (I) | 212 784.00 | 216 910.00 | | 212 784.00 |
DQ Provisions pour charges | | 59 890.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 59 890.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 534.00 | 11 774.00 | | 7 534.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 051.00 | 48 114.00 | | 16 051.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 927.00 | 45 639.00 | | 28 927.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 213.00 | 86 476.00 | | 105 213.00 |
EA Autres dettes | 281.00 | | | 281.00 |
EC TOTAL (IV) | 158 006.00 | 192 003.00 | | 158 006.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 370 789.00 | 468 803.00 | | 370 789.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 243 461.00 | |
FD Production vendue biens | | | 361 672.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 605 133.00 | |
FQ Autres produits | | | 162 576.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 767 709.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 138 441.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 21 199.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 141 151.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 086.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 323 446.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 271.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 526.00 | |
GE Autres charges | | | 6 216.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 722 336.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 372.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 626.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -626.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 747.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 950.00 | | | 30 950.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 129.00 | | | 11 129.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 821.00 | | | 19 821.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 694.00 | | | 6 694.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 798 659.00 | 628 745.00 | | 798 659.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 740 785.00 | 655 198.00 | | 740 785.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 874.00 | -26 453.00 | | 57 874.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 235 883.00 | | | 235 883.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 119 995.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 578.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 87 416.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 578.00 | | | 32 578.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 203 305.00 | | | 203 305.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 198 461.00 | 23 526.00 | 104 760.00 | 198 461.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 578.00 | | | 32 578.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 165 882.00 | 23 526.00 | 104 760.00 | 165 882.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 59 890.00 | | 59 890.00 | 59 890.00 |
7C TOTAL GENERAL | 59 890.00 | | 59 890.00 | 59 890.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 59 890.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 927.00 | 28 927.00 | | 28 927.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 332.00 | 16 332.00 | | 16 332.00 |
UX Autres créances clients | 213 801.00 | 212 031.00 | 1 770.00 | 213 801.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 534.00 | 3 445.00 | 4 089.00 | 7 534.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 390.00 | | | 3 390.00 |
VP Divers | 77 747.00 | 77 747.00 | | 77 747.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 105 213.00 | 105 213.00 | | 105 213.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 487.00 | 1 487.00 | | 1 487.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 293 036.00 | 291 266.00 | 1 770.00 | 293 036.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 158 006.00 | 153 917.00 | 4 089.00 | 158 006.00 |