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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 96 400.00 | | 96 400.00 | 96 400.00 |
AP Constructions | 754 963.00 | 136 302.00 | 618 661.00 | 754 963.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 869.00 | 56 766.00 | 16 104.00 | 72 869.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 47 400.00 | | 47 400.00 | 47 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 971 632.00 | 193 068.00 | 778 565.00 | 971 632.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 791 326.00 | | 791 326.00 | 791 326.00 |
BZ Autres créances | 138 636.00 | | 138 636.00 | 138 636.00 |
CF Disponibilités | 607 567.00 | | 607 567.00 | 607 567.00 |
CH Charges constatées d’avance | 864.00 | | 864.00 | 864.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 538 393.00 | | 1 538 393.00 | 1 538 393.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 510 026.00 | 193 068.00 | 2 316 958.00 | 2 510 026.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
DG Autres réserves | 1 585 938.00 | 1 092 073.00 | | 1 585 938.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 417 945.00 | 743 865.00 | | 417 945.00 |
DL TOTAL (I) | 2 003 992.00 | 1 836 048.00 | | 2 003 992.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 540.00 | 190 820.00 | | 150 540.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 921.00 | 3 345.00 | | 3 921.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 158 475.00 | 276 817.00 | | 158 475.00 |
EC TOTAL (IV) | 312 966.00 | 471 011.00 | | 312 966.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 316 958.00 | 2 307 059.00 | | 2 316 958.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 971 635.00 | | | 971 635.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 47 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 971 632.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 924 232.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 924 232.00 | | | 924 232.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 403.00 | | | 47 403.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 163 236.00 | 29 832.00 | 193 068.00 | 163 236.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 163 236.00 | 29 832.00 | 193 068.00 | 163 236.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 921.00 | 3 921.00 | | 3 921.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 158 475.00 | 158 475.00 | | 158 475.00 |
UX Autres créances clients | 791 326.00 | 791 326.00 | | 791 326.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 540.00 | 41 464.00 | 109 076.00 | 150 540.00 |
VI Groupe et associés | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 279.00 | | | 40 279.00 |
VP Divers | 138 636.00 | 138 636.00 | | 138 636.00 |
VS Charges constatées d’avance | 864.00 | 864.00 | | 864.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 930 826.00 | 930 826.00 | | 930 826.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 312 966.00 | 203 890.00 | 109 076.00 | 312 966.00 |