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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 52 444.00 | 52 444.00 | | 52 444.00 |
AH Fonds commercial | 275 408.00 | | 275 408.00 | 275 408.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 310 877.00 | 321 281.00 | 989 596.00 | 1 310 877.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 227 636.00 | 156 962.00 | 70 673.00 | 227 636.00 |
BD Autres titres immobilisés | 51.00 | | 51.00 | 51.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 720.00 | | 6 720.00 | 6 720.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 873 137.00 | 530 687.00 | 1 342 449.00 | 1 873 137.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 322 524.00 | | 322 524.00 | 322 524.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 274 916.00 | | 274 916.00 | 274 916.00 |
BT Marchandises | 61 047.00 | | 61 047.00 | 61 047.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 262 814.00 | 104 648.00 | 1 158 166.00 | 1 262 814.00 |
BZ Autres créances | 357 227.00 | | 357 227.00 | 357 227.00 |
CF Disponibilités | 145 079.00 | | 145 079.00 | 145 079.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 660.00 | | 31 660.00 | 31 660.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 455 268.00 | 104 648.00 | 2 350 620.00 | 2 455 268.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 328 406.00 | 635 336.00 | 3 693 069.00 | 4 328 406.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 023 118.00 | 788 013.00 | | 1 023 118.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 751.00 | 335 105.00 | | 114 751.00 |
DL TOTAL (I) | 1 247 870.00 | 1 233 118.00 | | 1 247 870.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 987 445.00 | 380 422.00 | | 987 445.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 135 083.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 742 733.00 | 674 771.00 | | 742 733.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 710 989.00 | 592 679.00 | | 710 989.00 |
EA Autres dettes | 4 031.00 | 3 892.00 | | 4 031.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 445 199.00 | 1 786 848.00 | | 2 445 199.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 693 069.00 | 3 019 967.00 | | 3 693 069.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 658 725.00 | 1 786 848.00 | | 1 658 725.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 209 757.00 | 9 914.00 | 219 672.00 | 209 757.00 |
FD Production vendue biens | 6 250 189.00 | 65 641.00 | 6 315 831.00 | 6 250 189.00 |
FG Production vendue services | 29 188.00 | 1 078.00 | 30 267.00 | 29 188.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 489 135.00 | 76 634.00 | 6 565 770.00 | 6 489 135.00 |
FM Production stockée | | | 54 491.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 23 608.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 297.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 616.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 675 784.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 163 390.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -48 602.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 383 593.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -52 776.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 030 582.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 66 462.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 173 296.00 | |
FZ Charges sociales | | | 629 152.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 168 124.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 737.00 | |
GE Autres charges | | | 6 712.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 524 671.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 151 112.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 924.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 925.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 583.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 583.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 658.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 148 453.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 47.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 73 340.00 | 35 000.00 | | 73 340.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 73 340.00 | 35 047.00 | | 73 340.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 436.00 | 5 445.00 | | 436.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 72 072.00 | 34 076.00 | | 72 072.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 72 509.00 | 39 521.00 | | 72 509.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 830.00 | -4 474.00 | | 830.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 533.00 | 115 458.00 | | 34 533.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 753 049.00 | 5 446 758.00 | | 6 753 049.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 638 298.00 | 5 111 653.00 | | 6 638 298.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 114 751.00 | 335 105.00 | | 114 751.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 275 468.00 | 307 528.00 | | 275 468.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 180 720.00 | | 854 516.00 | 1 180 720.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 771.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 162 099.00 | 1 873 137.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 127.00 | 327 852.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 156 972.00 | 1 538 514.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 332 979.00 | | | 332 979.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 841 370.00 | | 854 116.00 | 841 370.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 371.00 | | 400.00 | 6 371.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 452 590.00 | 168 124.00 | 90 026.00 | 452 590.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 57 053.00 | 518.00 | 5 127.00 | 57 053.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 395 537.00 | 167 607.00 | 84 899.00 | 395 537.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 742 733.00 | 742 733.00 | | 742 733.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 710 990.00 | 710 990.00 | | 710 990.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 031.00 | 4 031.00 | | 4 031.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 720.00 | 6 720.00 | | 6 720.00 |
UX Autres créances clients | 1 262 814.00 | 1 262 814.00 | | 1 262 814.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 987 445.00 | 200 970.00 | 715 502.00 | 987 445.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 357 226.00 | 357 226.00 | | 357 226.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 660.00 | 31 660.00 | | 31 660.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 658 422.00 | 1 658 422.00 | | 1 658 422.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 445 199.00 | 1 658 725.00 | 715 502.00 | 2 445 199.00 |