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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 750 000.00 | 701 848.00 | 48 152.00 | 750 000.00 |
AP Constructions | 618 618.00 | 506 353.00 | 112 266.00 | 618 618.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 127 323.00 | 6 699 557.00 | 427 767.00 | 7 127 323.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 749.00 | 95 531.00 | 35 218.00 | 130 749.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 626 691.00 | 8 003 288.00 | 623 403.00 | 8 626 691.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 95 207.00 | | 95 207.00 | 95 207.00 |
BZ Autres créances | 46 160.00 | | 46 160.00 | 46 160.00 |
CF Disponibilités | 1 142 183.00 | | 1 142 183.00 | 1 142 183.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 673.00 | | 13 673.00 | 13 673.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 297 214.00 | | 1 297 214.00 | 1 297 214.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 923 905.00 | 8 003 288.00 | 1 920 617.00 | 9 923 905.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 003 684.00 | 891 794.00 | | 1 003 684.00 |
DK Provisions réglementées | 489 125.00 | 585 147.00 | | 489 125.00 |
DL TOTAL (I) | 1 502 810.00 | 1 486 940.00 | | 1 502 810.00 |
DQ Provisions pour charges | 218 774.00 | 120 000.00 | | 218 774.00 |
DR TOTAL (IV) | 218 774.00 | 120 000.00 | | 218 774.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 197 139.00 | 105 117.00 | | 197 139.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 894.00 | 2 462.00 | | 1 894.00 |
EC TOTAL (IV) | 199 033.00 | 107 579.00 | | 199 033.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 920 617.00 | 1 714 519.00 | | 1 920 617.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 199 033.00 | 107 579.00 | | 199 033.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 484 201.00 | | 1 484 201.00 | 1 484 201.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 484 201.00 | | 1 484 201.00 | 1 484 201.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 484 204.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 335 321.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 115 370.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 124 531.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 575 226.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 908 978.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 315.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 315.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 315.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 907 663.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 96 021.00 | 548 904.00 | | 96 021.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 934.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 96 021.00 | 546 970.00 | | 96 021.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 580 225.00 | 1 847 316.00 | | 1 580 225.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 576 541.00 | 955 522.00 | | 576 541.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 003 684.00 | 891 794.00 | | 1 003 684.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 511 570.00 | | 115 121.00 | 8 511 570.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 626 691.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 750 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 876 691.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 750 000.00 | | | 750 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 761 570.00 | | 115 121.00 | 7 761 570.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 878 757.00 | 124 532.00 | | 7 878 757.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 692 529.00 | 9 319.00 | | 692 529.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 186 228.00 | 115 213.00 | | 7 186 228.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 585 147.00 | | 96 021.00 | 585 147.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 120 000.00 | 98 774.00 | | 120 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 705 147.00 | 98 774.00 | 96 021.00 | 705 147.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 95 021.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 197 139.00 | 197 139.00 | | 197 139.00 |
UX Autres créances clients | 95 207.00 | 95 207.00 | | 95 207.00 |
VB T. V. A. | 46 150.00 | 46 150.00 | | 46 150.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 894.00 | 1 894.00 | | 1 894.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 673.00 | 13 673.00 | | 13 673.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 155 030.00 | 155 030.00 | | 155 030.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 199 033.00 | 199 033.00 | | 199 033.00 |