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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 665.00 | 1 665.00 | | 1 665.00 |
AH Fonds commercial | 1 120 000.00 | | 1 120 000.00 | 1 120 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 368.00 | 2 247.00 | 3 121.00 | 5 368.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 816.00 | 66 520.00 | 63 296.00 | 129 816.00 |
BD Autres titres immobilisés | 17 267.00 | | 17 267.00 | 17 267.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 326.00 | 3 476.00 | 16 849.00 | 20 326.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 294 441.00 | 73 908.00 | 1 220 533.00 | 1 294 441.00 |
BT Marchandises | 166 982.00 | | 166 982.00 | 166 982.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 728.00 | | 29 728.00 | 29 728.00 |
BZ Autres créances | 128 158.00 | | 128 158.00 | 128 158.00 |
CF Disponibilités | 158 368.00 | | 158 368.00 | 158 368.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 233.00 | | 1 233.00 | 1 233.00 |
CJ TOTAL (II) | 484 518.00 | | 484 518.00 | 484 518.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 778 959.00 | 73 908.00 | 1 705 051.00 | 1 778 959.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 576 963.00 | 524 980.00 | | 576 963.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 237 370.00 | 161 983.00 | | 237 370.00 |
DL TOTAL (I) | 979 333.00 | 851 963.00 | | 979 333.00 |
DP Provisions pour risques | | 26 789.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 26 789.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 488 409.00 | 536 929.00 | | 488 409.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 014.00 | 1 091.00 | | 50 014.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 525.00 | 96 114.00 | | 94 525.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 770.00 | 63 866.00 | | 92 770.00 |
EA Autres dettes | | 10 420.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 932.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 725 718.00 | 709 352.00 | | 725 718.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 705 051.00 | 1 588 103.00 | | 1 705 051.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 285 887.00 | 220 942.00 | | 285 887.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 258 403.00 | | 38 007.00 | 1 258 403.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 593.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 969.00 | 1 294 441.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 121 665.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 969.00 | 135 184.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 121 665.00 | | | 1 121 665.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 99 995.00 | | 37 157.00 | 99 995.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 743.00 | | 850.00 | 36 743.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 754.00 | 13 646.00 | 1 969.00 | 58 754.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 665.00 | | | 1 665.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 089.00 | 13 646.00 | 1 969.00 | 57 089.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 2 971.00 | 505.00 | | 2 971.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 26 789.00 | | 26 789.00 | 26 789.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 971.00 | 505.00 | | 2 971.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 760.00 | 505.00 | 26 789.00 | 29 760.00 |
UG ‐ Financières | | 505.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 26 789.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 525.00 | 94 525.00 | | 94 525.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 810.00 | 52 810.00 | | 52 810.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 296.00 | 12 296.00 | | 12 296.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 701.00 | 25 701.00 | | 25 701.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 326.00 | | 20 326.00 | 20 326.00 |
UX Autres créances clients | 29 728.00 | 29 728.00 | | 29 728.00 |
VB T. V. A. | 7 457.00 | 7 457.00 | | 7 457.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 488 409.00 | 48 578.00 | 194 894.00 | 488 409.00 |
VI Groupe et associés | 50 014.00 | 50 014.00 | | 50 014.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 519.00 | | | 48 519.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 927.00 | 1 927.00 | | 1 927.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 120 701.00 | 120 701.00 | | 120 701.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 233.00 | 1 233.00 | | 1 233.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 179 445.00 | 159 119.00 | 20 326.00 | 179 445.00 |
VW T.V.A. | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 725 718.00 | 285 887.00 | 194 894.00 | 725 718.00 |