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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 525 000.00 | | 1 525 000.00 | 1 525 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 635.00 | 141 881.00 | 3 754.00 | 145 635.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 606.00 | 8 261.00 | 27 345.00 | 35 606.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 706 241.00 | 150 142.00 | 1 556 099.00 | 1 706 241.00 |
BT Marchandises | 270 754.00 | 16 683.00 | 254 071.00 | 270 754.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 141.00 | | 2 141.00 | 2 141.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 673.00 | | 10 673.00 | 10 673.00 |
BZ Autres créances | 96 320.00 | | 96 320.00 | 96 320.00 |
CF Disponibilités | 131 941.00 | | 131 941.00 | 131 941.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 963.00 | | 2 963.00 | 2 963.00 |
CJ TOTAL (II) | 514 792.00 | 16 683.00 | 498 109.00 | 514 792.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 221 032.00 | 166 825.00 | 2 054 208.00 | 2 221 032.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 260 000.00 | | | 260 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
DG Autres réserves | 182 111.00 | | | 182 111.00 |
DH Report à nouveau | 687 807.00 | | | 687 807.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 475.00 | | | 17 475.00 |
DL TOTAL (I) | 1 173 393.00 | | | 1 173 393.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 566 081.00 | | | 566 081.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 240 737.00 | | | 240 737.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 795.00 | | | 69 795.00 |
EA Autres dettes | 4 202.00 | | | 4 202.00 |
EC TOTAL (IV) | 880 815.00 | | | 880 815.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 054 208.00 | | | 2 054 208.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 373 204.00 | | | 373 204.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 140 198.00 | 1 682.00 | | 140 198.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 140 198.00 | 1 682.00 | | 140 198.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 9 293.00 | 16 683.00 | 9 293.00 | 9 293.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 293.00 | 16 683.00 | 9 293.00 | 9 293.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 240 737.00 | 240 737.00 | | 240 737.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 795.00 | 69 795.00 | | 69 795.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 202.00 | 4 202.00 | | 4 202.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 606.00 | | 35 606.00 | 35 606.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 566 081.00 | 58 470.00 | 292 003.00 | 566 081.00 |
VS Charges constatées d’avance | 109 956.00 | 109 956.00 | | 109 956.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 145 562.00 | 109 956.00 | 35 606.00 | 145 562.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 880 815.00 | 373 204.00 | 292 003.00 | 880 815.00 |