| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 346.00 | 20 704.00 | 3 642.00 | 24 346.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 644.00 | 32 402.00 | 1 242.00 | 33 644.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 298.00 | | 1 298.00 | 1 298.00 |
BH Autres immobilisations financières | 602.00 | | 602.00 | 602.00 |
BJ TOTAL (I) | 59 925.00 | 53 106.00 | 6 819.00 | 59 925.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 088.00 | | 5 088.00 | 5 088.00 |
BZ Autres créances | 5 809.00 | | 5 809.00 | 5 809.00 |
CF Disponibilités | 49 547.00 | | 49 547.00 | 49 547.00 |
CJ TOTAL (II) | 61 444.00 | | 61 444.00 | 61 444.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 121 370.00 | 53 106.00 | 68 263.00 | 121 370.00 |
CU Autres participations | 36.00 | | 36.00 | 36.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
DH Report à nouveau | -35 876.00 | -62 424.00 | | -35 876.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 536.00 | 26 548.00 | | 43 536.00 |
DL TOTAL (I) | 8 209.00 | -35 326.00 | | 8 209.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 158.00 | 31 956.00 | | 158.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 107.00 | 17 091.00 | | 20 107.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 789.00 | 24 429.00 | | 39 789.00 |
EC TOTAL (IV) | 60 054.00 | 73 476.00 | | 60 054.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 68 263.00 | 38 150.00 | | 68 263.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 60 054.00 | 73 476.00 | | 60 054.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 317 373.00 | | 317 373.00 | 317 373.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 317 373.00 | | 317 373.00 | 317 373.00 |
FQ Autres produits | | | 60.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 317 433.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 93 838.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 890.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 007.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 83 235.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 525.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 723.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 285 224.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 209.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 696.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 696.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 691.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 518.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 18 203.00 | 21 078.00 | | 18 203.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 785.00 | | | 1 785.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 452.00 | | | 13 452.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 237.00 | | | 15 237.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 219.00 | 520.00 | | 2 219.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 219.00 | 520.00 | | 2 219.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 018.00 | -520.00 | | 13 018.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 332 674.00 | 347 354.00 | | 332 674.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 289 138.00 | 320 806.00 | | 289 138.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 536.00 | 26 548.00 | | 43 536.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 323.00 | 7 489.00 | | 12 323.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 56 767.00 | | 3 159.00 | 56 767.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 936.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 59 925.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 57 989.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 831.00 | | 3 159.00 | 54 831.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 936.00 | | | 1 936.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 383.00 | 1 723.00 | | 51 383.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 383.00 | 1 723.00 | | 51 383.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 107.00 | 20 107.00 | | 20 107.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 276.00 | 2 276.00 | | 2 276.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 161.00 | 34 161.00 | | 34 161.00 |
UT Autres immobilisations financières | 602.00 | | | 602.00 |
UX Autres créances clients | 5 088.00 | | | 5 088.00 |
VB T. V. A. | 809.00 | | | 809.00 |
VI Groupe et associés | 158.00 | 158.00 | | 158.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 046.00 | 1 046.00 | | 1 046.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 500.00 | 10 898.00 | 602.00 | 11 500.00 |
VW T.V.A. | 2 306.00 | 2 306.00 | | 2 306.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 60 054.00 | 60 054.00 | | 60 054.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 122.00 | 4 456.00 | | 4 122.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 965.00 | 4 247.00 | | 4 965.00 |
ST Autres comptes | 34 081.00 | 24 187.00 | | 34 081.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 728.00 | 1 728.00 | | 1 728.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 55 995.00 | | | 55 995.00 |
YT Sous‐traitance | 6 116.00 | 7 224.00 | | 6 116.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 885.00 | 3 739.00 | | 1 885.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 007.00 | 8 195.00 | | 6 007.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 13 099.00 | 26 286.00 | | 13 099.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 24 676.00 | 30 830.00 | | 24 676.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 46 890.00 | 37 385.00 | | 46 890.00 |