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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 146.00 | 1 251.00 | 5 896.00 | 7 146.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 230.00 | 3 583.00 | 1 647.00 | 5 230.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 366.00 | 5 824.00 | 9 543.00 | 15 366.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 211.00 | | 14 211.00 | 14 211.00 |
BZ Autres créances | 7 037.00 | | 7 037.00 | 7 037.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 635.00 | | 60 635.00 | 60 635.00 |
CF Disponibilités | 53 026.00 | | 53 026.00 | 53 026.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 152.00 | | 2 152.00 | 2 152.00 |
CJ TOTAL (II) | 137 060.00 | | 137 060.00 | 137 060.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 152 427.00 | 5 824.00 | 146 603.00 | 152 427.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 133 081.00 | 173 422.00 | | 133 081.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 693.00 | -40 341.00 | | -26 693.00 |
DL TOTAL (I) | 107 488.00 | 134 181.00 | | 107 488.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 817.00 | 8 654.00 | | 9 817.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 298.00 | 22 692.00 | | 29 298.00 |
EC TOTAL (IV) | 39 115.00 | 31 346.00 | | 39 115.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 146 603.00 | 165 528.00 | | 146 603.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 39 115.00 | 31 346.00 | | 39 115.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 383 162.00 | | 383 162.00 | 383 162.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 383 162.00 | | 383 162.00 | 383 162.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 383 162.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 68 411.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 240.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 237 715.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 642.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 717.00 | |
GE Autres charges | | | 251.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 409 976.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 814.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 121.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 121.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 121.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -26 693.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 73 927.00 | | | 73 927.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 383 283.00 | 334 442.00 | | 383 283.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 409 976.00 | 374 783.00 | | 409 976.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -26 693.00 | -40 341.00 | | -26 693.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 366.00 | | | 15 366.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 366.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 990.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 376.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 990.00 | | | 990.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 376.00 | | | 12 376.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 107.00 | 2 717.00 | | 3 107.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 149.00 | 842.00 | | 149.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 959.00 | 1 875.00 | | 2 959.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 817.00 | 9 817.00 | | 9 817.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 066.00 | 5 066.00 | | 5 066.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 739.00 | 21 739.00 | | 21 739.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 14 211.00 | 14 211.00 | | 14 211.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 105.00 | 6 105.00 | | 6 105.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 932.00 | 932.00 | | 932.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 492.00 | 2 492.00 | | 2 492.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 152.00 | 2 152.00 | | 2 152.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 400.00 | 23 400.00 | 2 000.00 | 25 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 39 115.00 | 39 115.00 | | 39 115.00 |