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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 25 748.00 | 15 819.00 | 9 930.00 | 25 748.00 |
040 Immobilisations financières | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 25 828.00 | 15 819.00 | 10 010.00 | 25 828.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
060 Stock marchandises | 1 335.00 | 1 335.00 | | 1 335.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 021.00 | | 3 021.00 | 3 021.00 |
072 Créances – Autres | 4 043.00 | | 4 043.00 | 4 043.00 |
084 Disponibilités | 17 136.00 | | 17 136.00 | 17 136.00 |
092 Charges constatées d’avance | 142.00 | | 142.00 | 142.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 26 784.00 | 1 335.00 | 25 449.00 | 26 784.00 |
110 Total général Actif | 52 612.00 | 17 154.00 | 35 459.00 | 52 612.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 150.00 | |
134 Report à nouveau | | | 6 542.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 712.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 20 903.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 5 111.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 321.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 829.00 | | |
172 Autres dettes | | | 7 124.00 | |
176 Total des dettes | | | 14 555.00 | |
180 Total général Passif | | | 35 459.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 074.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 823.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 67 686.00 | 49 469.00 | | 67 686.00 |
222 Production stockée | -4 069.00 | -5 700.00 | | -4 069.00 |
224 Production immobilisée | 896.00 | | | 896.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
230 Autres produits | 1 091.00 | 92.00 | | 1 091.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 65 604.00 | 43 862.00 | | 65 604.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 5 876.00 | 3 549.00 | | 5 876.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 50.00 | 700.00 | | 50.00 |
242 Autres charges externes. | 12 193.00 | 14 785.00 | | 12 193.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 512.00 | | | 512.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 207.00 | 1 373.00 | | 1 207.00 |
250 Rémunérations du personnel | 30 558.00 | 21 161.00 | | 30 558.00 |
252 Charges sociales | 3 690.00 | 4 135.00 | | 3 690.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 643.00 | 1 078.00 | | 1 643.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 335.00 | 1 068.00 | | 1 335.00 |
262 Autres charges | 51.00 | 35.00 | | 51.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 56 603.00 | 47 886.00 | | 56 603.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 001.00 | -4 024.00 | | 9 001.00 |
290 Produits exceptionnels | 519.00 | 336.00 | | 519.00 |
294 Charges financières | 106.00 | 71.00 | | 106.00 |
300 Charges exceptionnelles | 105.00 | 170.00 | | 105.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -3 404.00 | -2 500.00 | | -3 404.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 712.00 | -1 430.00 | | 12 712.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 4 074.00 | | | 4 074.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 21 754.00 | | | 21 754.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 074.00 | | | 4 074.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 217.00 | | | 13 217.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 413.00 | | | 3 413.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 1 335.00 | | | 1 335.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 1 068.00 | | | 1 068.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 335.00 | | | 1 335.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 1 068.00 | | | 1 068.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |