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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 359.00 | 359.00 | | 359.00 |
AH Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 463.00 | 18 463.00 | | 18 463.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 468.00 | 29 989.00 | 33 479.00 | 63 468.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 87 491.00 | 48 812.00 | 38 679.00 | 87 491.00 |
BP En cours de production de services | 15 270.00 | | 15 270.00 | 15 270.00 |
BT Marchandises | 350 358.00 | | 350 358.00 | 350 358.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 523.00 | 2 421.00 | 57 101.00 | 59 523.00 |
BZ Autres créances | 17 668.00 | | 17 668.00 | 17 668.00 |
CF Disponibilités | 17 688.00 | | 17 688.00 | 17 688.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 043.00 | | 7 043.00 | 7 043.00 |
CJ TOTAL (II) | 467 549.00 | 2 421.00 | 465 128.00 | 467 549.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 555 040.00 | 51 233.00 | 503 807.00 | 555 040.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 44 087.00 | 73 981.00 | | 44 087.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 696.00 | -29 895.00 | | 21 696.00 |
DL TOTAL (I) | 74 032.00 | 52 337.00 | | 74 032.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 107 162.00 | 122 266.00 | | 107 162.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 106.00 | 88 495.00 | | 101 106.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 26 400.00 | 34 155.00 | | 26 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 888.00 | 128 547.00 | | 125 888.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 223.00 | 22 161.00 | | 28 223.00 |
EA Autres dettes | 40 994.00 | 13 949.00 | | 40 994.00 |
EC TOTAL (IV) | 429 774.00 | 409 573.00 | | 429 774.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 503 807.00 | 461 910.00 | | 503 807.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 671.00 | 6 581.00 | 19 441.00 | 61 671.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 571.00 | | 1 212.00 | 1 571.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 101.00 | 6 581.00 | 18 229.00 | 60 101.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 799.00 | 1 631.00 | 1 008.00 | 1 799.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 799.00 | 1 631.00 | 1 008.00 | 1 799.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 799.00 | 1 631.00 | 1 008.00 | 1 799.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 101 106.00 | 101 106.00 | | 101 106.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 888.00 | 125 888.00 | | 125 888.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 994.00 | 40 994.00 | | 40 994.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 107 162.00 | 25 955.00 | 81 207.00 | 107 162.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 224.00 | 28 224.00 | | 28 224.00 |
VS Charges constatées d’avance | 84 233.00 | 84 233.00 | | 84 233.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 433.00 | 84 233.00 | 4 200.00 | 88 433.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 403 374.00 | 322 167.00 | 81 207.00 | 403 374.00 |