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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 47 200.00 | | 47 200.00 | 47 200.00 |
028 Immobilisations corporelles | 22 271.00 | 18 110.00 | 4 161.00 | 22 271.00 |
040 Immobilisations financières | 587.00 | | 587.00 | 587.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 70 058.00 | 18 110.00 | 51 948.00 | 70 058.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 342.00 | | 1 342.00 | 1 342.00 |
060 Stock marchandises | 17 046.00 | 3 490.00 | 13 556.00 | 17 046.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
072 Créances – Autres | 3 575.00 | | 3 575.00 | 3 575.00 |
084 Disponibilités | 16 322.00 | | 16 322.00 | 16 322.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 382.00 | | 1 382.00 | 1 382.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 39 667.00 | 3 490.00 | 36 177.00 | 39 667.00 |
110 Total général Actif | 109 725.00 | 21 600.00 | 88 125.00 | 109 725.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 46 498.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 744.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 68 741.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 426.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 134.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1.00 | | |
172 Autres dettes | | | 14 824.00 | |
176 Total des dettes | | | 19 384.00 | |
180 Total général Passif | | | 88 125.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 250.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 163 428.00 | 113 464.00 | | 163 428.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 4 502.00 | 3 603.00 | | 4 502.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 14 455.00 | | |
230 Autres produits | 4 297.00 | 7 927.00 | | 4 297.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 172 227.00 | 139 449.00 | | 172 227.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 71 968.00 | 48 627.00 | | 71 968.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 508.00 | -2 189.00 | | -2 508.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 426.00 | 1 831.00 | | 3 426.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -284.00 | -255.00 | | -284.00 |
242 Autres charges externes. | 42 013.00 | 35 756.00 | | 42 013.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 972.00 | 3 669.00 | | 3 972.00 |
250 Rémunérations du personnel | 28 177.00 | 21 116.00 | | 28 177.00 |
252 Charges sociales | 9 300.00 | 7 551.00 | | 9 300.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 463.00 | 679.00 | | 1 463.00 |
256 Dotations aux provisions | 3 490.00 | 4 294.00 | | 3 490.00 |
262 Autres charges | 1 103.00 | 1 022.00 | | 1 103.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 162 120.00 | 122 102.00 | | 162 120.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 107.00 | 17 346.00 | | 10 107.00 |
280 Produits financiers | 28.00 | 1.00 | | 28.00 |
294 Charges financières | 16.00 | 42.00 | | 16.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 175.00 | 551.00 | | 1 175.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 744.00 | 16 755.00 | | 5 744.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 460.00 | | | 1 460.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 790.00 | | | 790.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 67 808.00 | | | 67 808.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 3 490.00 | | | 3 490.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 4 294.00 | | | 4 294.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 3 490.00 | | | 3 490.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 4 294.00 | | | 4 294.00 |