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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 184.00 | 4 184.00 | | 4 184.00 |
AP Constructions | 39 053.00 | 35 361.00 | 3 693.00 | 39 053.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 690.00 | 478.00 | 212.00 | 690.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 605.00 | 11 605.00 | | 11 605.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 729.00 | | 4 729.00 | 4 729.00 |
BJ TOTAL (I) | 60 260.00 | 51 627.00 | 8 633.00 | 60 260.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 896 989.00 | | 896 989.00 | 896 989.00 |
BZ Autres créances | 60 628.00 | | 60 628.00 | 60 628.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 588 709.00 | | 588 709.00 | 588 709.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 781.00 | | 1 781.00 | 1 781.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 548 107.00 | | 1 548 107.00 | 1 548 107.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 608 368.00 | 51 627.00 | 1 556 740.00 | 1 608 368.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 541 566.00 | 512 497.00 | | 541 566.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 170.00 | 29 068.00 | | 94 170.00 |
DL TOTAL (I) | 657 736.00 | 563 566.00 | | 657 736.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 103 411.00 | 102 033.00 | | 103 411.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 546 856.00 | 774 842.00 | | 546 856.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 248 621.00 | 289 985.00 | | 248 621.00 |
EA Autres dettes | 116.00 | | | 116.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 5 729.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 899 004.00 | 1 172 589.00 | | 899 004.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 556 740.00 | 1 736 155.00 | | 1 556 740.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 899 004.00 | 1 172 589.00 | | 899 004.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 60 260.00 | | | 60 260.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 729.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 60 260.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 184.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 51 348.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 184.00 | | | 4 184.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 348.00 | | | 51 348.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 729.00 | | | 4 729.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 832.00 | 795.00 | | 50 832.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 184.00 | | | 4 184.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 649.00 | 795.00 | | 46 649.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 546 856.00 | 546 856.00 | | 546 856.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 966.00 | 28 966.00 | | 28 966.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 387.00 | 23 387.00 | | 23 387.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 679.00 | 3 679.00 | | 3 679.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 729.00 | | 4 729.00 | 4 729.00 |
UX Autres créances clients | 896 989.00 | 896 989.00 | | 896 989.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 332.00 | 332.00 | | 332.00 |
VB T. V. A. | 58 794.00 | 58 794.00 | | 58 794.00 |
VI Groupe et associés | 103 411.00 | 103 411.00 | | 103 411.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 646.00 | 646.00 | | 646.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 494.00 | 2 494.00 | | 2 494.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 856.00 | 856.00 | | 856.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 781.00 | 1 781.00 | | 1 781.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 964 127.00 | 959 398.00 | 4 729.00 | 964 127.00 |
VW T.V.A. | 193 774.00 | 193 774.00 | | 193 774.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 899 004.00 | 899 004.00 | | 899 004.00 |