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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 166 728.00 | 165 429.00 | 1 298.00 | 166 728.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 170 222.00 | 165 460.00 | 4 762.00 | 170 222.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 772.00 | | 21 772.00 | 21 772.00 |
BJ TOTAL (I) | 358 723.00 | 330 890.00 | 27 832.00 | 358 723.00 |
BT Marchandises | 85 021.00 | | 85 021.00 | 85 021.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 954.00 | | 4 954.00 | 4 954.00 |
BZ Autres créances | 112 395.00 | | 112 395.00 | 112 395.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
CF Disponibilités | 355 362.00 | | 355 362.00 | 355 362.00 |
CJ TOTAL (II) | 482 912.00 | | 482 912.00 | 482 912.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 482 912.00 | | 482 912.00 | 482 912.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 90 655.00 | | | 90 655.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 287 788.00 | | | 287 788.00 |
DL TOTAL (I) | 389 443.00 | | | 389 443.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 357.00 | | | 357.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 246.00 | | | 246.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 453.00 | | | 73 453.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 410.00 | | | 19 410.00 |
EC TOTAL (IV) | 93 468.00 | | | 93 468.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 482 912.00 | | | 482 912.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 93 468.00 | | | 93 468.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 357.00 | | | 357.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 013 097.00 | | 1 013 097.00 | 1 013 097.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 013 097.00 | | 1 013 097.00 | 1 013 097.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 052.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 015 160.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 746 422.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 85 021.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -1 210.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 162 710.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 099.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 56 236.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 339.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 726.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 076 566.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -61 406.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 179.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 179.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 019.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 019.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -840.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -62 247.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 418.00 | | | 5 418.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 405 418.00 | | | 405 418.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33 611.00 | | | 33 611.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 533.00 | | | 5 533.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 145.00 | | | 39 145.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 366 272.00 | | | 366 272.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 237.00 | | | 16 237.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 420 757.00 | | | 1 420 757.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 132 968.00 | | | 1 132 968.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 287 788.00 | | | 287 788.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 358 723.00 | | | 358 723.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 21 772.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 358 723.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 336 951.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 336 951.00 | | | 336 951.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 772.00 | | | 21 772.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 330 890.00 | | 330 890.00 | 330 890.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 330 890.00 | | 330 890.00 | 330 890.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | -92.00 | -92.00 | | -92.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 453.00 | 73 453.00 | | 73 453.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 983.00 | 5 983.00 | | 5 983.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 578.00 | 3 578.00 | | 3 578.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 408.00 | 1 408.00 | | 1 408.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 772.00 | 21 772.00 | | 21 772.00 |
UX Autres créances clients | 4 954.00 | | | 4 954.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 224.00 | | | 224.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 339.00 | | | 339.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 209.00 | | | 209.00 |
VB T. V. A. | 11 904.00 | | | 11 904.00 |
VC Groupe et associés | 3 810.00 | | | 3 810.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 357.00 | 357.00 | | 357.00 |
VI Groupe et associés | 338.00 | 338.00 | | 338.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 431.00 | | | 13 431.00 |
VP Divers | 151.00 | | | 151.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 602.00 | 1 602.00 | | 1 602.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 349.00 | 117 349.00 | | 117 349.00 |
VW T.V.A. | 6 837.00 | 6 837.00 | | 6 837.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 93 468.00 | 93 468.00 | | 93 468.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 838.00 | | | 7 838.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 42 739.00 | | | 42 739.00 |
ST Autres comptes | 47 188.00 | | | 47 188.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 71 841.00 | | | 71 841.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |
YT Sous‐traitance | 941.00 | | | 941.00 |
YW Taxe professionnelle | 261.00 | | | 261.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 099.00 | | | 8 099.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 96 188.00 | | | 96 188.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 97 840.00 | | | 97 840.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 162 710.00 | | | 162 710.00 |